汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今天最新净值 1.2419 -0.0135 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一年汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金累计收益率5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2387	1.2387	1.2419	1.2419	-0.0032	-0.26%
2026-09-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2419	1.2419	1.2554	1.2554	-0.0135	-1.08%
2026-09-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2662	1.2662	-0.0108	-0.86%
2026-09-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2741	1.2741	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2681	1.2681	0.0060	0.47%
2026-09-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2681	1.2681	1.2672	1.2672	0.0009	0.07%
2026-09-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2452	1.2452	0.0220	1.74%
2026-09-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2542	1.2542	-0.0090	-0.72%
2026-09-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2502	1.2502	0.0040	0.32%
2026-09-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2650	1.2650	-0.0148	-1.18%

2026-09-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2802	1.2802	-0.0152	-1.20%
2026-08-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2758	1.2758	0.0044	0.34%
2026-08-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2832	1.2832	-0.0074	-0.58%
2026-08-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2611	1.2611	0.0221	1.72%
2026-08-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2543	1.2543	0.0068	0.54%
2026-08-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2579	1.2579	-0.0036	-0.29%
2026-08-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2767	1.2767	-0.0188	-1.49%
2026-08-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2619	1.2619	0.0148	1.16%
2026-08-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2534	1.2534	0.0085	0.68%
2026-08-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.3047	1.3047	-0.0513	-4.09%
2026-08-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.3143	1.3143	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.2820	1.2820	0.0323	2.46%
2026-08-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2719	1.2719	0.0101	0.79%
2026-08-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2792	1.2792	-0.0073	-0.57%
2026-08-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2622	1.2622	0.0170	1.33%

2026-08-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2622	1.2622	1.2729	1.2729	-0.0107	-0.84%
2026-08-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2750	1.2750	-0.0021	-0.16%
2026-08-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2750	1.2750	1.2549	1.2549	0.0201	1.58%
2026-08-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2495	1.2495	0.0054	0.43%
2026-08-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2238	1.2238	0.0257	2.06%
2026-08-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2238	1.2238	1.1859	1.1859	0.0379	3.10%
2026-08-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1859	1.1859	1.1970	1.1970	-0.0111	-0.93%
2026-07-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1727	1.1727	0.0243	2.03%
2026-07-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.2000	1.2000	-0.0273	-2.33%
2026-07-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.2005	1.2005	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.2590	1.2590	-0.0585	-4.87%
2026-07-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2384	1.2384	0.0206	1.64%
2026-07-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2663	1.2663	-0.0279	-2.25%
2026-07-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2663	1.2663	0.0000	0.00%
2026-07-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2798	1.2798	-0.0135	-1.07%
2026-07-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2199	1.2199	0.0599	4.68%
2026-07-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2317	1.2317	-0.0118	-0.96%
2026-07-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2866	1.2866	-0.0549	-4.46%
2026-07-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.3154	1.3154	-0.0288	-2.24%
2026-07-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3281	1.3281	-0.0127	-0.96%
2026-07-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3281	1.3281	1.2917	1.2917	0.0364	2.74%
2026-07-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.3283	1.3283	-0.0366	-2.83%
2026-07-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3561	1.3561	-0.0278	-2.09%
2026-07-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3561	1.3561	1.3226	1.3226	0.0335	2.47%
2026-07-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3226	1.3226	1.3324	1.3324	-0.0098	-0.74%
2026-07-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3519	1.3519	-0.0195	-1.46%
2026-07-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3650	1.3650	-0.0131	-0.96%
2026-07-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3571	1.3571	0.0079	0.58%
2026-07-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.4096	1.4096	-0.0525	-3.87%
2026-07-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4096	1.4096	1.4264	1.4264	-0.0168	-1.19%
2026-06-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4051	1.4051	0.0213	1.49%
2026-06-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4033	1.4033	0.0018	0.13%
2026-06-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4372	1.4372	-0.0339	-2.42%
2026-06-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4372	1.4372	1.4176	1.4176	0.0196	1.36%
2026-06-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4024	1.4024	0.0152	1.08%
2026-06-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4024	1.4024	1.4390	1.4390	-0.0366	-2.61%
2026-06-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4390	1.4390	1.4122	1.4122	0.0268	1.86%
2026-06-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4122	1.4122	1.3951	1.3951	0.0171	1.21%
2026-06-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3951	1.3951	1.3766	1.3766	0.0185	1.33%
2026-06-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3712	1.3712	0.0054	0.39%
2026-06-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3216	1.3216	0.0496	3.62%
2026-06-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3129	1.3129	0.0087	0.66%
2026-06-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3129	1.3129	1.3104	1.3104	0.0025	0.19%
2026-06-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3104	1.3104	1.3350	1.3350	-0.0246	-1.88%
2026-06-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3350	1.3350	1.3039	1.3039	0.0311	2.33%
2026-06-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3039	1.3039	1.3307	1.3307	-0.0268	-2.06%
2026-06-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3307	1.3307	1.3641	1.3641	-0.0334	-2.51%
2026-06-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3641	1.3641	1.3648	1.3648	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3648	1.3648	1.3513	1.3513	0.0135	0.99%
2026-06-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3282	1.3282	0.0231	1.71%
2026-06-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3282	1.3282	1.3443	1.3443	-0.0161	-1.21%
2026-05-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3603	1.3603	-0.0160	-1.19%
2026-05-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3603	1.3603	1.3506	1.3506	0.0097	0.72%
2026-05-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3506	1.3506	1.3650	1.3650	-0.0144	-1.07%
2026-05-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3654	1.3654	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3654	1.3654	1.3419	1.3419	0.0235	1.72%
2026-05-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3419	1.3419	1.3134	1.3134	0.0285	2.12%
2026-05-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3134	1.3134	1.3394	1.3394	-0.0260	-1.98%
2026-05-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3290	1.3290	0.0104	0.78%
2026-05-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3290	1.3290	1.3248	1.3248	0.0042	0.32%
2026-05-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3248	1.3248	0.0000	0.00%
2026-05-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3248	1.3248	1.3431	1.3431	-0.0183	-1.38%
2026-05-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3570	1.3570	-0.0139	-1.03%
2026-05-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3570	1.3570	1.3394	1.3394	0.0176	1.30%
2026-05-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3361	1.3361	0.0033	0.25%
2026-05-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3361	1.3361	1.3199	1.3199	0.0162	1.21%
2026-05-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3203	1.3203	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3203	1.3203	1.3014	1.3014	0.0189	1.43%
2026-05-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.2779	1.2779	0.0235	1.81%
2026-04-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2676	1.2676	1.2793	1.2793	-0.0117	-0.92%
2026-04-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2743	1.2743	0.0050	0.39%
2026-04-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2743	1.2743	1.2846	1.2846	-0.0103	-0.80%
2026-04-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2942	1.2942	-0.0096	-0.74%
2026-04-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2737	1.2737	0.0205	1.58%
2026-04-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2737	1.2737	1.2678	1.2678	0.0059	0.47%
2026-04-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2678	1.2678	1.2656	1.2656	0.0022	0.17%
2026-04-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2656	1.2656	1.2531	1.2531	0.0125	0.99%
2026-04-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2531	1.2531	1.2324	1.2324	0.0207	1.65%
2026-04-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2370	1.2370	-0.0046	-0.37%
2026-04-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2240	1.2240	0.0130	1.06%
2026-04-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2240	1.2240	1.2241	1.2241	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2241	1.2241	1.2122	1.2122	0.0119	0.98%
2026-04-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2122	1.2122	1.2113	1.2113	0.0009	0.07%
2026-04-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2113	1.2113	1.1721	1.1721	0.0392	3.24%
2026-04-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1688	1.1688	0.0033	0.28%
2026-04-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1661	1.1661	0.0027	0.23%
2026-04-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1661	1.1661	1.1767	1.1767	-0.0106	-0.90%
2026-04-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1581	1.1581	0.0186	1.58%
2026-03-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1736	1.1736	-0.0155	-1.34%
2026-03-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1736	1.1736	1.1696	1.1696	0.0040	0.34%
2026-03-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1696	1.1696	1.1646	1.1646	0.0050	0.43%
2026-03-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1646	1.1646	1.1792	1.1792	-0.0146	-1.25%
2026-03-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1792	1.1792	1.1573	1.1573	0.0219	1.86%
2026-03-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1378	1.1378	0.0195	1.68%
2026-03-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1803	1.1803	-0.0425	-3.74%
2026-03-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1857	1.1857	-0.0054	-0.46%
2026-03-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1857	1.1857	1.2121	1.2121	-0.0264	-2.23%
2026-03-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2121	1.2121	1.1970	1.1970	0.0151	1.25%
2026-03-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2209	1.2209	-0.0239	-2.00%
2026-03-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2254	1.2254	-0.0045	-0.37%
2026-03-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2254	1.2254	1.2409	1.2409	-0.0155	-1.26%
2026-03-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2409	1.2409	1.2494	1.2494	-0.0085	-0.68%
2026-03-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2494	1.2494	1.2542	1.2542	-0.0048	-0.38%
2026-03-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2323	1.2323	0.0219	1.75%
2026-03-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2323	1.2323	1.2483	1.2483	-0.0160	-1.30%
2026-03-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2483	1.2483	1.2468	1.2468	0.0015	0.12%
2026-03-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2329	1.2329	0.0139	1.11%
2026-03-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2329	1.2329	1.2443	1.2443	-0.0114	-0.92%
2026-03-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2443	1.2443	1.2930	1.2930	-0.0487	-3.91%
2026-03-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2828	1.2828	0.0102	0.79%
2026-02-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2828	1.2828	1.2818	1.2818	0.0010	0.08%
2026-02-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2818	1.2818	1.2719	1.2719	0.0099	0.78%
2026-02-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2614	1.2614	0.0105	0.83%
2026-02-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2614	1.2614	1.2416	1.2416	0.0198	1.57%
2026-02-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2416	1.2416	1.2625	1.2625	-0.0209	-1.68%
2026-02-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2625	1.2625	1.2483	1.2483	0.0142	1.12%
2026-02-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2483	1.2483	1.2504	1.2504	-0.0021	-0.17%
2026-02-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2467	1.2467	0.0037	0.30%
2026-02-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2467	1.2467	1.2199	1.2199	0.0268	2.15%
2026-02-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2223	1.2223	-0.0024	-0.20%
2026-02-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2223	1.2223	1.2499	1.2499	-0.0276	-2.26%
2026-02-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2499	1.2499	1.2550	1.2550	-0.0051	-0.41%
2026-02-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2550	1.2550	1.2210	1.2210	0.0340	2.71%
2026-02-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2210	1.2210	1.2760	1.2760	-0.0550	-4.50%
2026-01-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2996	1.2996	-0.0236	-1.85%
2026-01-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2996	1.2996	1.3110	1.3110	-0.0114	-0.87%
2026-01-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3110	1.3110	1.2831	1.2831	0.0279	2.13%
2026-01-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2831	1.2831	1.2734	1.2734	0.0097	0.76%
2026-01-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2734	1.2734	1.2679	1.2679	0.0055	0.43%
2026-01-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2662	1.2662	0.0017	0.13%
2026-01-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2649	1.2649	0.0013	0.10%
2026-01-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2649	1.2649	1.2456	1.2456	0.0193	1.53%
2026-01-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2456	1.2456	1.2542	1.2542	-0.0086	-0.69%
2026-01-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2471	1.2471	0.0071	0.57%
2026-01-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2471	1.2471	1.2366	1.2366	0.0105	0.85%
2026-01-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2293	1.2293	0.0073	0.59%
2026-01-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2293	1.2293	1.2227	1.2227	0.0066	0.54%
2026-01-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2227	1.2227	1.2302	1.2302	-0.0075	-0.61%
2026-01-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2302	1.2302	1.2235	1.2235	0.0067	0.55%
2026-01-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2235	1.2235	1.2108	1.2108	0.0127	1.04%
2026-01-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2108	1.2108	1.2250	1.2250	-0.0142	-1.17%
2026-01-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2250	1.2250	1.2202	1.2202	0.0048	0.39%
2026-01-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2202	1.2202	1.2064	1.2064	0.0138	1.14%
2026-01-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2064	1.2064	1.1878	1.1878	0.0186	1.54%
2025-12-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1878	1.1878	1.1946	1.1946	-0.0068	-0.57%
2025-12-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1803	1.1803	0.0143	1.20%
2025-12-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1803	1.1803	1.1807	1.1807	-0.0004	-0.03%
2025-12-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1773	1.1773	0.0034	0.29%
2025-12-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1773	1.1773	1.1743	1.1743	0.0030	0.26%
2025-12-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1743	1.1743	1.1669	1.1669	0.0074	0.63%
2025-12-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1610	1.1610	0.0059	0.51%
2025-12-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1610	1.1610	1.1378	1.1378	0.0232	2.00%
2025-12-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1378	1.1378	1.1346	1.1346	0.0032	0.28%
2025-12-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1346	1.1346	1.1465	1.1465	-0.0119	-1.04%
2025-12-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1172	1.1172	0.0293	2.56%
2025-12-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1380	1.1380	-0.0208	-1.86%
2025-12-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1380	1.1380	1.1526	1.1526	-0.0146	-1.28%
2025-12-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1526	1.1526	1.1442	1.1442	0.0084	0.73%
2025-12-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1580	1.1580	-0.0138	-1.21%
2025-12-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1580	1.1580	1.1557	1.1557	0.0023	0.20%
2025-12-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1596	1.1596	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1596	1.1596	1.1480	1.1480	0.0116	1.01%
2025-12-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1480	1.1480	1.1369	1.1369	0.0111	0.97%
2025-12-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1319	1.1319	0.0050	0.44%
2025-12-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1360	1.1360	-0.0041	-0.36%
2025-12-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1424	1.1424	-0.0064	-0.56%
2025-12-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1323	1.1323	0.0101	0.89%
2025-11-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1244	1.1244	0.0079	0.70%
2025-11-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1252	1.1252	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1096	1.1096	0.0156	1.39%
2025-11-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1096	1.1096	1.0896	1.0896	0.0200	1.80%
2025-11-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0845	1.0845	0.0051	0.47%
2025-11-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.1191	1.1191	-0.0346	-3.19%
2025-11-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1224	1.1224	-0.0033	-0.29%
2025-11-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1201	1.1201	0.0023	0.21%
2025-11-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1336	1.1336	-0.0135	-1.21%
2025-11-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1349	1.1349	-0.0013	-0.11%
2025-11-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1349	1.1349	1.1572	1.1572	-0.0223	-1.96%
2025-11-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1454	1.1454	0.0118	1.02%
2025-11-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1454	1.1454	1.1478	1.1478	-0.0024	-0.21%
2025-11-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1579	1.1579	-0.0101	-0.87%
2025-11-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1656	1.1656	-0.0077	-0.66%
2025-11-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1762	1.1762	-0.0106	-0.90%
2025-11-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1519	1.1519	0.0243	2.07%
2025-11-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1447	1.1447	0.0072	0.63%
2025-11-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1649	1.1649	-0.0202	-1.76%
2025-11-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1649	1.1649	1.1591	1.1591	0.0058	0.50%
2025-10-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1737	1.1737	-0.0146	-1.26%
2025-10-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1737	1.1737	1.1913	1.1913	-0.0176	-1.50%
2025-10-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1913	1.1913	1.1758	1.1758	0.0155	1.30%
2025-10-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1769	1.1769	-0.0011	-0.09%
2025-10-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1769	1.1769	1.1589	1.1589	0.0180	1.53%
2025-10-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1589	1.1589	1.1321	1.1321	0.0268	2.31%
2025-10-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1396	1.1396	-0.0075	-0.66%
2025-10-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1464	1.1464	-0.0068	-0.59%
2025-10-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1464	1.1464	1.1234	1.1234	0.0230	2.01%
2025-10-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1126	1.1126	0.0108	0.97%
2025-10-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1126	1.1126	1.1450	1.1450	-0.0324	-2.91%
2025-10-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1473	1.1473	-0.0023	-0.20%
2025-10-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1207	1.1207	0.0266	2.32%
2025-10-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1626	1.1626	-0.0419	-3.74%
2025-10-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1626	1.1626	1.1759	1.1759	-0.0133	-1.14%
2025-10-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1759	1.1759	1.2104	1.2104	-0.0345	-2.93%
2025-09-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.2154	1.2154	-0.0318	-2.62%
2025-09-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2154	1.2154	1.2075	1.2075	0.0079	0.65%
2025-09-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2052	1.2052	0.0023	0.19%
2025-09-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2052	1.2052	1.2069	1.2069	-0.0017	-0.14%
2025-09-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2069	1.2069	1.1914	1.1914	0.0155	1.30%
2025-09-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1949	1.1949	-0.0035	-0.29%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%