汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014223)

今天最新净值 1.2662 -0.0079 -0.62% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2662
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2554	1.2554	1.2662	1.2662	-0.0108	-0.86%
2026-09-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2662	1.2662	1.2741	1.2741	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2741	1.2741	1.2681	1.2681	0.0060	0.47%
2026-09-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2681	1.2681	1.2672	1.2672	0.0009	0.07%
2026-09-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2452	1.2452	0.0220	1.74%
2026-09-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2452	1.2452	1.2542	1.2542	-0.0090	-0.72%
2026-09-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2542	1.2542	1.2502	1.2502	0.0040	0.32%
2026-09-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2502	1.2502	1.2650	1.2650	-0.0148	-1.18%
2026-09-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2650	1.2650	1.2802	1.2802	-0.0152	-1.20%
2026-08-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2758	1.2758	0.0044	0.34%

2026-08-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2832	1.2832	-0.0074	-0.58%
2026-08-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2832	1.2832	1.2611	1.2611	0.0221	1.72%
2026-08-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2611	1.2611	1.2543	1.2543	0.0068	0.54%
2026-08-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2543	1.2543	1.2579	1.2579	-0.0036	-0.29%
2026-08-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2579	1.2579	1.2767	1.2767	-0.0188	-1.49%
2026-08-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2767	1.2767	1.2619	1.2619	0.0148	1.16%
2026-08-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2619	1.2619	1.2534	1.2534	0.0085	0.68%
2026-08-19	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.3047	1.3047	-0.0513	-4.09%
2026-08-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.3143	1.3143	-0.0096	-0.73%
2026-08-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3143	1.3143	1.2820	1.2820	0.0323	2.46%
2026-08-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2820	1.2820	1.2719	1.2719	0.0101	0.79%
2026-08-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2719	1.2719	1.2792	1.2792	-0.0073	-0.57%
2026-08-12	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.2622	1.2622	0.0170	1.33%
2026-08-11	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2622	1.2622	1.2729	1.2729	-0.0107	-0.84%
2026-08-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2750	1.2750	-0.0021	-0.16%

2026-08-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2750	1.2750	1.2549	1.2549	0.0201	1.58%
2026-08-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2549	1.2549	1.2495	1.2495	0.0054	0.43%
2026-08-05	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2238	1.2238	0.0257	2.06%
2026-08-04	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2238	1.2238	1.1859	1.1859	0.0379	3.10%
2026-08-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1859	1.1859	1.1970	1.1970	-0.0111	-0.93%
2026-07-31	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1727	1.1727	0.0243	2.03%
2026-07-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.1727	1.1727	1.2000	1.2000	-0.0273	-2.33%
2026-07-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2000	1.2000	1.2005	1.2005	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.2590	1.2590	-0.0585	-4.87%
2026-07-27	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2590	1.2590	1.2384	1.2384	0.0206	1.64%
2026-07-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2384	1.2384	1.2663	1.2663	-0.0279	-2.25%
2026-07-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2663	1.2663	0.0000	0.00%
2026-07-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2798	1.2798	-0.0135	-1.07%
2026-07-21	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2798	1.2798	1.2199	1.2199	0.0599	4.68%
2026-07-20	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2199	1.2199	1.2317	1.2317	-0.0118	-0.96%
2026-07-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2317	1.2317	1.2866	1.2866	-0.0549	-4.46%
2026-07-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.3154	1.3154	-0.0288	-2.24%
2026-07-15	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3281	1.3281	-0.0127	-0.96%
2026-07-14	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3281	1.3281	1.2917	1.2917	0.0364	2.74%
2026-07-13	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.2917	1.2917	1.3283	1.3283	-0.0366	-2.83%
2026-07-10	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3561	1.3561	-0.0278	-2.09%
2026-07-09	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3561	1.3561	1.3226	1.3226	0.0335	2.47%
2026-07-08	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3226	1.3226	1.3324	1.3324	-0.0098	-0.74%
2026-07-07	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3324	1.3324	1.3519	1.3519	-0.0195	-1.46%
2026-07-06	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3650	1.3650	-0.0131	-0.96%
2026-07-03	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3650	1.3650	1.3571	1.3571	0.0079	0.58%
2026-07-02	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3571	1.3571	1.4096	1.4096	-0.0525	-3.87%
2026-07-01	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4096	1.4096	1.4264	1.4264	-0.0168	-1.19%
2026-06-30	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4051	1.4051	0.0213	1.49%
2026-06-29	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4033	1.4033	0.0018	0.13%
2026-06-26	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4372	1.4372	-0.0339	-2.42%
2026-06-25	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4372	1.4372	1.4176	1.4176	0.0196	1.36%
2026-06-24	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4024	1.4024	0.0152	1.08%
2026-06-23	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4024	1.4024	1.4390	1.4390	-0.0366	-2.61%
2026-06-22	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4390	1.4390	1.4122	1.4122	0.0268	1.86%
2026-06-18	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.4122	1.4122	1.3951	1.3951	0.0171	1.21%
2026-06-17	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3951	1.3951	1.3766	1.3766	0.0185	1.33%
2026-06-16	014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3712	1.3712	0.0054	0.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%