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汇添富沪港深优势定开(添富沪港深优势定开) - 基金主页(代码:006205)

今天最新净值 0.5938 0.0046 0.78%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5938
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4052亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮
汇添富沪港深优势定开基金动态
汇添富沪港深优势定开重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.7300 5.32% 3.53%
02269 药明生物 7.0000 5.14% 3.95%
03690 美团-W 2.5000 5.08% 2.81%
00291 华润啤酒 4.4000 3.73% 7.66%
01209 华润万象生活 4.5000 3.11% 4.07%
02331 李宁 5.0000 2.59% 3.70%
03888 金山软件 4.0000 2.39% -1.20%
02669 中海物业 16.0000 2.33% 1.25%
汇添富沪港深优势定开(006205)基金档案
基金代码 006205 基金简称 汇添富沪港深优势定开 基金全称
发行日期 2018-09-03~2018-09-19 成立日期 2018-09-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈健玮 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.15亿元 最近份额 0.4052亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%