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汇添富中证800价值ETF(800价值) - 基金主页(代码:560030)

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今天最新净值 1.3157 0.0062 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 -0.0168 -1.2760%

累计净值：1.3157
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5211亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.99%	-0.57%	-2.75%	2.48%	10.43%	40.00%	-	30.56%
同类排名	2717/3406	570/4642	2132/4620	586/4441	2565/3342	1080/2453		-

汇添富中证800价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.25%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	4.43%	-0.24%
000333	美的集团	0.0000	3.15%	-0.56%
601166	兴业银行	0.0000	2.92%	-1.30%
600030	中信证券	0.0000	2.59%	-0.25%
601398	工商银行	0.0000	2.26%	-0.26%
601211	国泰海通	0.0000	1.89%	-1.31%
601288	农业银行	0.0000	1.88%	-1.60%
601328	交通银行	0.0000	1.59%	-0.82%
000651	格力电器	0.0000	1.57%	-0.05%

汇添富中证800价值ETF(560030)基金档案

基金代码	560030	基金简称	汇添富中证800价值ETF	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-15	成立日期	2023-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.5211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%