汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)

今天最新净值 1.2983 -0.0102 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3625 0.0081 0.5987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2983
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5211亿
最近资产：0.63亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证800价值ETF(560030)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2918	1.2918	1.2983	1.2983	-0.0065	-0.50%
2026-09-15	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2983	1.2983	1.3085	1.3085	-0.0102	-0.78%
2026-09-14	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3085	1.3085	1.3074	1.3074	0.0011	0.08%
2026-09-11	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3074	1.3074	1.3231	1.3231	-0.0157	-1.20%
2026-09-10	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3231	1.3231	1.3207	1.3207	0.0024	0.18%
2026-09-09	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3207	1.3207	1.3132	1.3132	0.0075	0.57%
2026-09-08	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3132	1.3132	1.3111	1.3111	0.0021	0.16%
2026-09-07	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3111	1.3111	1.3278	1.3278	-0.0167	-1.27%
2026-09-04	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3278	1.3278	1.3210	1.3210	0.0068	0.51%
2026-09-03	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3210	1.3210	1.3155	1.3155	0.0055	0.42%

2026-09-02	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3155	1.3155	1.3295	1.3295	-0.0140	-1.06%
2026-09-01	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3295	1.3295	1.3192	1.3192	0.0103	0.78%
2026-08-31	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3192	1.3192	1.3135	1.3135	0.0057	0.43%
2026-08-28	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3135	1.3135	1.3122	1.3122	0.0013	0.10%
2026-08-27	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3122	1.3122	1.3115	1.3115	0.0007	0.05%
2026-08-26	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3115	1.3115	1.2993	1.2993	0.0122	0.94%
2026-08-25	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2993	1.2993	1.3010	1.3010	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3010	1.3010	1.2935	1.2935	0.0075	0.58%
2026-08-21	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2935	1.2935	1.2942	1.2942	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2942	1.2942	1.2929	1.2929	0.0013	0.10%
2026-08-19	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2929	1.2929	1.2905	1.2905	0.0024	0.19%
2026-08-18	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2905	1.2905	1.2864	1.2864	0.0041	0.32%
2026-08-17	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2864	1.2864	1.2812	1.2812	0.0052	0.41%
2026-08-14	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2812	1.2812	1.2902	1.2902	-0.0090	-0.70%
2026-08-13	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2902	1.2902	1.2941	1.2941	-0.0039	-0.30%

2026-08-12	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2941	1.2941	1.2969	1.2969	-0.0028	-0.22%
2026-08-11	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2969	1.2969	1.3040	1.3040	-0.0071	-0.54%
2026-08-10	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3040	1.3040	1.2930	1.2930	0.0110	0.85%
2026-08-07	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2930	1.2930	1.2956	1.2956	-0.0026	-0.20%
2026-08-06	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2956	1.2956	1.2966	1.2966	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2966	1.2966	1.2970	1.2970	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2970	1.2970	1.3174	1.3174	-0.0204	-1.57%
2026-08-03	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3174	1.3174	1.3173	1.3173	0.0001	0.01%
2026-07-31	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3173	1.3173	1.3256	1.3256	-0.0083	-0.63%
2026-07-30	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3256	1.3256	1.3092	1.3092	0.0164	1.24%
2026-07-29	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3092	1.3092	1.2953	1.2953	0.0139	1.07%
2026-07-28	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2953	1.2953	1.2922	1.2922	0.0031	0.24%
2026-07-27	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2922	1.2922	1.2899	1.2899	0.0023	0.18%
2026-07-24	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2899	1.2899	1.3081	1.3081	-0.0182	-1.41%
2026-07-23	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3081	1.3081	1.2966	1.2966	0.0115	0.88%
2026-07-22	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2966	1.2966	1.2847	1.2847	0.0119	0.92%
2026-07-21	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2847	1.2847	1.2900	1.2900	-0.0053	-0.41%
2026-07-20	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2900	1.2900	1.2557	1.2557	0.0343	2.66%
2026-07-17	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2557	1.2557	1.2581	1.2581	-0.0024	-0.19%
2026-07-16	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2581	1.2581	1.2705	1.2705	-0.0124	-0.98%
2026-07-15	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2705	1.2705	1.2544	1.2544	0.0161	1.27%
2026-07-14	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2544	1.2544	1.2388	1.2388	0.0156	1.24%
2026-07-13	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2388	1.2388	1.2400	1.2400	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2400	1.2400	1.2410	1.2410	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2410	1.2410	1.2414	1.2414	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2414	1.2414	1.2434	1.2434	-0.0020	-0.16%
2026-07-07	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2434	1.2434	1.2604	1.2604	-0.0170	-1.37%
2026-07-06	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2604	1.2604	1.2454	1.2454	0.0150	1.19%
2026-07-03	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2454	1.2454	1.2418	1.2418	0.0036	0.29%
2026-07-02	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2418	1.2418	1.2415	1.2415	0.0003	0.02%
2026-07-01	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2415	1.2415	1.2183	1.2183	0.0232	1.87%
2026-06-30	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2183	1.2183	1.2334	1.2334	-0.0151	-1.24%
2026-06-29	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2334	1.2334	1.2209	1.2209	0.0125	1.02%
2026-06-26	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2209	1.2209	1.2403	1.2403	-0.0194	-1.59%
2026-06-25	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2403	1.2403	1.2398	1.2398	0.0005	0.04%
2026-06-24	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2398	1.2398	1.2565	1.2565	-0.0167	-1.35%
2026-06-23	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2565	1.2565	1.2673	1.2673	-0.0108	-0.85%
2026-06-22	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2673	1.2673	1.2362	1.2362	0.0311	2.45%
2026-06-18	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2362	1.2362	1.2683	1.2683	-0.0321	-2.60%
2026-06-17	560030	汇添富中证800价值ETF	1.2683	1.2683	1.2700	1.2700	-0.0017	-0.13%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
影视ETF银华	0.7528	1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%