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汇添富中证精准医指数(LOF)A基金净值查询(501005)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8176 -0.0008 -0.1000% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7244 0.0034 0.4692%
  • 累计净值：0.8176
  • 成立日期：2016-01-21
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0620亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：吴振翔
近一季汇添富中证精准医指数(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富中证精准医指数(LOF)A(501005)基金累计收益率-11.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7210 0.7210 0.7216 0.7216 -0.0006 -0.08%
2024-04-23 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7216 0.7216 0.7069 0.7069 0.0147 2.08%
2024-04-22 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7069 0.7069 0.6977 0.6977 0.0092 1.32%
2024-04-19 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6977 0.6977 0.7105 0.7105 -0.0128 -1.80%
2024-04-18 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7105 0.7105 0.7148 0.7148 -0.0043 -0.60%
2024-04-17 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7148 0.7148 0.7033 0.7033 0.0115 1.64%
2024-04-16 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7033 0.7033 0.7248 0.7248 -0.0215 -2.97%
2024-04-15 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7248 0.7248 0.7304 0.7304 -0.0056 -0.77%
2024-04-12 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7304 0.7304 0.7422 0.7422 -0.0118 -1.59%
2024-04-11 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7422 0.7422 0.7508 0.7508 -0.0086 -1.15%
2024-04-10 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7508 0.7508 0.7628 0.7628 -0.0120 -1.57%
2024-04-09 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7628 0.7628 0.7421 0.7421 0.0207 2.79%
2024-04-08 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7421 0.7421 0.7540 0.7540 -0.0119 -1.58%
2024-04-03 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7619 0.7619 -0.0079 -1.04%
2024-04-02 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7619 0.7619 0.7753 0.7753 -0.0134 -1.73%
2024-04-01 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7753 0.7753 0.7650 0.7650 0.0103 1.35%
2024-03-29 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7650 0.7650 0.7657 0.7657 -0.0007 -0.09%
2024-03-28 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7657 0.7657 0.7609 0.7609 0.0048 0.63%
2024-03-27 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7609 0.7609 0.7717 0.7717 -0.0108 -1.40%
2024-03-26 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7717 0.7717 0.7786 0.7786 -0.0069 -0.89%
2024-03-25 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7786 0.7786 0.7853 0.7853 -0.0067 -0.85%
2024-03-22 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7853 0.7853 0.8050 0.8050 -0.0197 -2.45%
2024-03-20 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8184 0.8184 0.8149 0.8149 0.0035 0.43%
2024-03-18 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8306 0.8306 0.8176 0.8176 0.0130 1.59%
2024-03-15 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8176 0.8176 0.8184 0.8184 -0.0008 -0.10%
2024-03-14 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8184 0.8184 0.7981 0.7981 0.0203 2.54%
2024-03-13 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7981 0.7981 0.7981 0.7981 0.0000 0.00%
2024-03-12 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7981 0.7981 0.7874 0.7874 0.0107 1.36%
2024-03-11 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7874 0.7874 0.7639 0.7639 0.0235 3.08%
2024-03-08 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7639 0.7639 0.7616 0.7616 0.0023 0.30%
2024-03-07 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7616 0.7616 0.7927 0.7927 -0.0311 -3.92%
2024-03-06 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7927 0.7927 0.7982 0.7982 -0.0055 -0.69%
2024-03-05 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7982 0.7982 0.8105 0.8105 -0.0123 -1.52%
2024-03-04 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8105 0.8105 0.7915 0.7915 0.0190 2.40%
2024-03-01 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7915 0.7915 0.7940 0.7940 -0.0025 -0.31%
2024-02-29 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7940 0.7940 0.7756 0.7756 0.0184 2.37%
2024-02-28 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7756 0.7756 0.7882 0.7882 -0.0126 -1.60%
2024-02-27 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7882 0.7882 0.7787 0.7787 0.0095 1.22%
2024-02-26 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7787 0.7787 0.7721 0.7721 0.0066 0.85%
2024-02-23 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7721 0.7721 0.7700 0.7700 0.0021 0.27%
2024-02-22 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7700 0.7700 0.7682 0.7682 0.0018 0.23%
2024-02-21 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7682 0.7682 0.7616 0.7616 0.0066 0.87%
2024-02-20 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7616 0.7616 0.7572 0.7572 0.0044 0.58%
2024-02-19 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7572 0.7572 0.7626 0.7626 -0.0054 -0.71%
2024-02-08 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7626 0.7626 0.7619 0.7619 0.0007 0.09%
2024-02-07 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7619 0.7619 0.7224 0.7224 0.0395 5.47%
2024-02-06 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7224 0.7224 0.6639 0.6639 0.0585 8.81%
2024-02-05 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6639 0.6639 0.6802 0.6802 -0.0163 -2.40%
2024-02-02 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.6802 0.6802 0.7090 0.7090 -0.0288 -4.06%
2024-02-01 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.7043 0.7043 0.0047 0.67%
2024-01-31 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7043 0.7043 0.7309 0.7309 -0.0266 -3.64%
2024-01-30 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7309 0.7309 0.7452 0.7452 -0.0143 -1.92%
2024-01-29 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7452 0.7452 0.7658 0.7658 -0.0206 -2.69%
2024-01-26 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.7658 0.7658 0.7973 0.7973 -0.0315 -3.95%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2840 1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A 0.9227 1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C 0.9113 1.71%
汇添富达欣混合A 1.7830 1.65%
汇添富达欣混合C 1.7220 1.65%
恒生生物 0.5951 1.57%
银行股基 1.2310 1.45%
汇添富中证银行ETF联接A 1.1138 1.37%
汇添富中证银行ETF联接C 1.1090 1.37%
港股高息 0.9380 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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