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汇添富中证800价值ETF(800价值)基金净值查询(560030)

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今天最新净值 1.3095 0.0062 0.48% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2989 -0.0168 -1.2760%

累计净值：1.3095
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5211亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一周汇添富中证800价值ETF|800价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证800价值ETF(560030)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3157	1.3157	1.3095	1.3095	0.0062	0.47%
2025-12-12	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3095	1.3095	1.3033	1.3033	0.0062	0.48%
2025-12-11	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3033	1.3033	1.3099	1.3099	-0.0066	-0.50%
2025-12-10	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3099	1.3099	1.3131	1.3131	-0.0032	-0.24%
2025-12-09	560030	汇添富中证800价值ETF	1.3131	1.3131	1.3265	1.3265	-0.0134	-1.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.01%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7337	-0.20%
银行龙头LOF	1.7710	-0.56%
工业40LOF	1.2330	-1.60%
富国中证工业4.0指数C	1.2240	-1.61%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.9520	-1.68%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9407	-1.68%
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%