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汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A) - 基金主页(代码:004534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4954 -0.0013 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0013 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4954
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3964亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.15%	-0.25%	-0.14%	2.08%	12.23%	16.74%	48.56%
同类排名	817/1519	841/1766	391/1768	553/1726	646/1391	479/1151	231/963	-

汇添富双盈回报一年持有债A(004534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4963	0.06%
2026-09-17	1.4954	-0.09%
2026-09-16	1.4967	0.07%
2026-09-15	1.4957	-0.03%
2026-09-14	1.4961	-0.04%
2026-09-11	1.4967	-0.06%

汇添富双盈回报一年持有债A基金动态

汇添富双盈回报一年持有债A 汇添富基金推出新债基徐一恒6只任职逾一年产品涨幅不及同类平均

自2021年6月2日，徐一恒起任汇添富中高等级信用债A基金经理。截至2021年6月28日，徐一恒现在手1只定开债券型基金、3只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数债券证券证券投资经理创业关联基金：广发中证全指能源ETF 汇添富双鑫添利债券A 汇添富实业债债券A 汇添富鑫远债汇添富中高等级信用债A 南方中证科创创业50ETF 鹏华丰盈债券A 平安中证畜牧养殖ETF

汇添富双盈回报一年持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.72%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.59%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	0.49%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.38%	3.53%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.33%	8.33%
00189	东岳集团	0.0000	0.30%	3.74%
002008	大族激光	0.0000	0.24%	3.11%
00586	海螺创业	0.0000	0.22%	2.00%
300037	新宙邦	0.0000	0.22%	-1.47%

汇添富双盈回报一年持有债A(004534)基金档案

基金代码	004534	基金简称	汇添富双盈回报一年持有债A	基金全称
发行日期	2017-04-13~2017-05-10	成立日期	2017-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏何彪陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.3964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%