汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A)基金净值查询(004534)

今天最新净值 1.4967 0.0010 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0013 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4967
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3964亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

近一月汇添富双盈回报一年持有债A|添富年年益定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富双盈回报一年持有债A(004534)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4954	1.4954	1.4967	1.4967	-0.0013	-0.09%
2026-09-16	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4967	1.4967	1.4957	1.4957	0.0010	0.07%
2026-09-15	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4957	1.4957	1.4961	1.4961	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4961	1.4961	1.4967	1.4967	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4967	1.4967	1.4976	1.4976	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4976	1.4976	1.4986	1.4986	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4986	1.4986	1.4981	1.4981	0.0005	0.03%
2026-09-08	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4981	1.4981	1.4982	1.4982	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4982	1.4982	1.4979	1.4979	0.0003	0.02%
2026-09-04	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4979	1.4979	1.4978	1.4978	0.0001	0.01%

2026-09-03	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4978	1.4978	1.4972	1.4972	0.0006	0.04%
2026-09-02	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4972	1.4972	1.4981	1.4981	-0.0009	-0.06%
2026-09-01	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4981	1.4981	1.4989	1.4989	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4989	1.4989	1.4994	1.4994	-0.0005	-0.03%
2026-08-28	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4994	1.4994	1.4987	1.4987	0.0007	0.05%
2026-08-27	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4987	1.4987	1.4985	1.4985	0.0002	0.01%
2026-08-26	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4985	1.4985	1.4983	1.4983	0.0002	0.01%
2026-08-25	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4983	1.4983	1.4993	1.4993	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4993	1.4993	1.5003	1.5003	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.5003	1.5003	1.4992	1.4992	0.0011	0.07%
2026-08-20	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4992	1.4992	1.4980	1.4980	0.0012	0.08%
2026-08-19	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4980	1.4980	1.4995	1.4995	-0.0015	-0.10%
2026-08-18	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4995	1.4995	1.4991	1.4991	0.0004	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
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