汇添富双盈回报一年持有债A(添富年年益定开混合A)基金净值查询(004534)

今天最新净值 1.4957 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4849 0.0013 0.0909% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：2017-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3964亿
最近资产：0.55亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏何彪陈思行

近一季汇添富双盈回报一年持有债A|添富年年益定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双盈回报一年持有债A(004534)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4967	1.4967	1.4957	1.4957	0.0010	0.07%
2026-09-15	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4957	1.4957	1.4961	1.4961	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4961	1.4961	1.4967	1.4967	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4967	1.4967	1.4976	1.4976	-0.0009	-0.06%
2026-09-10	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4976	1.4976	1.4986	1.4986	-0.0010	-0.07%
2026-09-09	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4986	1.4986	1.4981	1.4981	0.0005	0.03%
2026-09-08	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4981	1.4981	1.4982	1.4982	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4982	1.4982	1.4979	1.4979	0.0003	0.02%
2026-09-04	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4979	1.4979	1.4978	1.4978	0.0001	0.01%
2026-09-03	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4978	1.4978	1.4972	1.4972	0.0006	0.04%

2026-09-02	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4972	1.4972	1.4981	1.4981	-0.0009	-0.06%
2026-09-01	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4981	1.4981	1.4989	1.4989	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4989	1.4989	1.4994	1.4994	-0.0005	-0.03%
2026-08-28	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4994	1.4994	1.4987	1.4987	0.0007	0.05%
2026-08-27	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4987	1.4987	1.4985	1.4985	0.0002	0.01%
2026-08-26	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4985	1.4985	1.4983	1.4983	0.0002	0.01%
2026-08-25	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4983	1.4983	1.4993	1.4993	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4993	1.4993	1.5003	1.5003	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.5003	1.5003	1.4992	1.4992	0.0011	0.07%
2026-08-20	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4992	1.4992	1.4980	1.4980	0.0012	0.08%
2026-08-19	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4980	1.4980	1.4995	1.4995	-0.0015	-0.10%
2026-08-18	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4995	1.4995	1.4991	1.4991	0.0004	0.03%
2026-08-17	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4991	1.4991	1.4974	1.4974	0.0017	0.11%
2026-08-14	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4974	1.4974	1.4964	1.4964	0.0010	0.07%
2026-08-13	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4964	1.4964	1.4980	1.4980	-0.0016	-0.11%

2026-08-12	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4980	1.4980	1.4977	1.4977	0.0003	0.02%
2026-08-11	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4977	1.4977	1.5000	1.5000	-0.0023	-0.15%
2026-08-10	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.5000	1.5000	1.4994	1.4994	0.0006	0.04%
2026-08-07	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4994	1.4994	1.4986	1.4986	0.0008	0.05%
2026-08-06	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4986	1.4986	1.4987	1.4987	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4987	1.4987	1.4960	1.4960	0.0027	0.18%
2026-08-04	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4960	1.4960	1.4949	1.4949	0.0011	0.07%
2026-08-03	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4949	1.4949	1.4952	1.4952	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4952	1.4952	1.4947	1.4947	0.0005	0.03%
2026-07-30	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4947	1.4947	1.4947	1.4947	0.0000	0.00%
2026-07-29	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4947	1.4947	1.4932	1.4932	0.0015	0.10%
2026-07-28	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4932	1.4932	1.4953	1.4953	-0.0021	-0.14%
2026-07-27	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4953	1.4953	1.4941	1.4941	0.0012	0.08%
2026-07-24	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4941	1.4941	1.4958	1.4958	-0.0017	-0.11%
2026-07-23	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4958	1.4958	1.4945	1.4945	0.0013	0.09%
2026-07-22	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4945	1.4945	1.4942	1.4942	0.0003	0.02%
2026-07-21	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4942	1.4942	1.4915	1.4915	0.0027	0.18%
2026-07-20	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4915	1.4915	1.4897	1.4897	0.0018	0.12%
2026-07-17	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4897	1.4897	1.4926	1.4926	-0.0029	-0.19%
2026-07-16	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4926	1.4926	1.4933	1.4933	-0.0007	-0.05%
2026-07-15	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4933	1.4933	1.4936	1.4936	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4936	1.4936	1.4915	1.4915	0.0021	0.14%
2026-07-13	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4915	1.4915	1.4930	1.4930	-0.0015	-0.10%
2026-07-10	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4930	1.4930	1.4950	1.4950	-0.0020	-0.13%
2026-07-09	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4950	1.4950	1.4937	1.4937	0.0013	0.09%
2026-07-08	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4937	1.4937	1.4939	1.4939	-0.0002	-0.01%
2026-07-07	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4939	1.4939	1.4946	1.4946	-0.0007	-0.05%
2026-07-06	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4946	1.4946	1.4942	1.4942	0.0004	0.03%
2026-07-03	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4942	1.4942	1.4930	1.4930	0.0012	0.08%
2026-07-02	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4930	1.4930	1.4945	1.4945	-0.0015	-0.10%
2026-07-01	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4945	1.4945	1.4963	1.4963	-0.0018	-0.12%
2026-06-30	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4963	1.4963	1.4950	1.4950	0.0013	0.09%
2026-06-29	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4950	1.4950	1.4941	1.4941	0.0009	0.06%
2026-06-26	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4941	1.4941	1.4966	1.4966	-0.0025	-0.17%
2026-06-25	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4966	1.4966	1.4960	1.4960	0.0006	0.04%
2026-06-24	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4960	1.4960	1.4953	1.4953	0.0007	0.05%
2026-06-23	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4953	1.4953	1.4979	1.4979	-0.0026	-0.17%
2026-06-22	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4979	1.4979	1.4972	1.4972	0.0007	0.05%
2026-06-18	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4972	1.4972	1.4975	1.4975	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4975	1.4975	1.4971	1.4971	0.0004	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%