| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1115 |
1.1355 |
1.1114 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1114 |
1.1354 |
1.1113 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1113 |
1.1353 |
1.1112 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1112 |
1.1352 |
1.1111 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1111 |
1.1351 |
1.1111 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1111 |
1.1351 |
1.1111 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1111 |
1.1351 |
1.1110 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1110 |
1.1350 |
1.1108 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1108 |
1.1348 |
1.1107 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1107 |
1.1347 |
1.1106 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1106 |
1.1346 |
1.1105 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1105 |
1.1345 |
1.1104 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1104 |
1.1344 |
1.1103 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1103 |
1.1343 |
1.1104 |
1.1344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1104 |
1.1344 |
1.1105 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1105 |
1.1345 |
1.1104 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1104 |
1.1344 |
1.1103 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1103 |
1.1343 |
1.1102 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1102 |
1.1342 |
1.1102 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1102 |
1.1342 |
1.1102 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1102 |
1.1342 |
1.1101 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1101 |
1.1341 |
1.1099 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1099 |
1.1339 |
1.1098 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1098 |
1.1338 |
1.1097 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1097 |
1.1337 |
1.1096 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1096 |
1.1336 |
1.1096 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1096 |
1.1336 |
1.1095 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1095 |
1.1335 |
1.1093 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1093 |
1.1333 |
1.1092 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1092 |
1.1332 |
1.1092 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1092 |
1.1332 |
1.1092 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1092 |
1.1332 |
1.1091 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1091 |
1.1331 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1091 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1091 |
1.1331 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1090 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1090 |
1.1330 |
1.1089 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1089 |
1.1329 |
1.1089 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1089 |
1.1329 |
1.1088 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1088 |
1.1328 |
1.1087 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1087 |
1.1327 |
1.1087 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1087 |
1.1327 |
1.1087 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1087 |
1.1327 |
1.1086 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1086 |
1.1326 |
1.1086 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1086 |
1.1326 |
1.1085 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1085 |
1.1325 |
1.1084 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1084 |
1.1324 |
1.1084 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1084 |
1.1324 |
1.1084 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1084 |
1.1324 |
1.1081 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1081 |
1.1321 |
1.1081 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1081 |
1.1321 |
1.1081 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1081 |
1.1321 |
1.1083 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1083 |
1.1323 |
1.1082 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1082 |
1.1322 |
1.1078 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1078 |
1.1318 |
1.1077 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1077 |
1.1317 |
1.1075 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1075 |
1.1315 |
1.1074 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1074 |
1.1314 |
1.1074 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1074 |
1.1314 |
1.1073 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1073 |
1.1313 |
1.1071 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1071 |
1.1311 |
1.1068 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
