汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A基金净值查询(014484)
今天最新净值
1.0691
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值：1.0691
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1096亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 陆丛凡
近一季汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A基金净值查询
近一季,汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A(014484)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0761 |
1.0761 |
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1.0757 |
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0.04% |
| 2024-04-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0757 |
1.0757 |
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1.0758 |
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| 2024-04-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0758 |
1.0758 |
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1.0752 |
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| 2024-04-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0752 |
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1.0743 |
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| 2024-04-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0743 |
1.0743 |
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1.0737 |
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| 2024-04-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0737 |
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1.0734 |
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| 2024-04-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0728 |
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| 2024-04-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0728 |
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| 2024-04-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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| 2024-04-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0717 |
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| 2024-04-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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| 2024-03-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0712 |
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1.0709 |
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| 2024-03-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0709 |
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| 2024-03-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0704 |
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| 2024-03-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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| 2024-03-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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| 2024-03-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0702 |
1.0702 |
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| 2024-03-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0702 |
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1.0701 |
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| 2024-03-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0701 |
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1.0698 |
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| 2024-03-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0698 |
1.0695 |
1.0695 |
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| 2024-03-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0695 |
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1.0691 |
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| 2024-03-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0691 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2024-03-14 |
014484 |
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1.0694 |
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| 2024-03-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0698 |
1.0698 |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0698 |
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1.0704 |
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-0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0707 |
1.0707 |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2024-03-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
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| 2024-03-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0705 |
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1.0699 |
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| 2024-03-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0699 |
1.0699 |
1.0699 |
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| 2024-03-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0695 |
1.0695 |
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| 2024-03-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0701 |
1.0701 |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0701 |
1.0696 |
1.0696 |
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| 2024-02-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0694 |
1.0694 |
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| 2024-02-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0006 |
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| 2024-02-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0681 |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2024-02-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
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0.03% |
| 2024-02-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0668 |
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1.0664 |
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| 2024-02-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0653 |
1.0653 |
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| 2024-02-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
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| 2024-02-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0652 |
1.0652 |
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1.0650 |
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| 2024-02-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0650 |
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1.0653 |
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| 2024-02-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0653 |
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| 2024-02-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0644 |
1.0644 |
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1.0643 |
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| 2024-02-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0643 |
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1.0640 |
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| 2024-01-31 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
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1.0640 |
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1.0634 |
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0.06% |
| 2024-01-30 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0623 |
1.0623 |
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| 2024-01-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0001 |
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| 2024-01-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0618 |
1.0618 |
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| 2024-01-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0003 |
0.03% |
