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汇添富中证100ETF基金净值查询(159630)

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今天最新净值 1.0318 0.0064 0.6200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9796 0.0058 0.5999%

累计净值：1.0318
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓晏阳

近一季汇添富中证100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证100ETF(159630)基金累计收益率7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	159630	汇添富中证100ETF	0.9738	0.9738	0.9712	0.9712	0.0026	0.27%
2024-04-23	159630	汇添富中证100ETF	0.9712	0.9712	0.9797	0.9797	-0.0085	-0.87%
2024-04-22	159630	汇添富中证100ETF	0.9797	0.9797	0.9820	0.9820	-0.0023	-0.23%
2024-04-19	159630	汇添富中证100ETF	0.9820	0.9820	0.9894	0.9894	-0.0074	-0.75%
2024-04-18	159630	汇添富中证100ETF	0.9894	0.9894	0.9898	0.9898	-0.0004	-0.04%
2024-04-17	159630	汇添富中证100ETF	0.9898	0.9898	0.9764	0.9764	0.0134	1.37%
2024-04-16	159630	汇添富中证100ETF	0.9764	0.9764	0.9848	0.9848	-0.0084	-0.85%
2024-04-15	159630	汇添富中证100ETF	0.9848	0.9848	0.9643	0.9643	0.0205	2.13%
2024-04-12	159630	汇添富中证100ETF	0.9643	0.9643	0.9720	0.9720	-0.0077	-0.79%
2024-04-11	159630	汇添富中证100ETF	0.9720	0.9720	0.9732	0.9732	-0.0012	-0.12%

2024-04-10	159630	汇添富中证100ETF	0.9732	0.9732	0.9810	0.9810	-0.0078	-0.80%
2024-04-09	159630	汇添富中证100ETF	0.9810	0.9810	0.9827	0.9827	-0.0017	-0.17%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%