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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(添富中证国企一带一路ETF联接A) - 基金主页(代码:008907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5820 -0.0045 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7783 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5820
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7444亿
最近资产：1.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	-2.53%	-1.27%	-3.42%	7.12%	36.89%	20.80%	83.68%
同类排名	2056/4773	4461/5467	721/5421	1427/5238	1330/4400	2019/2954	1433/2253	-

汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5876	0.35%
2026-09-17	1.5820	-0.28%
2026-09-16	1.5865	-0.15%
2026-09-15	1.5889	-0.70%
2026-09-14	1.6001	-0.10%
2026-09-11	1.6017	-1.31%

汇添富中证国企一带一路ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0200	0.03%	0.60%
600938	中国海油	0.1200	0.03%	-0.36%
688599	天合光能	0.1300	0.03%	0.70%
002920	德赛西威	0.0200	0.02%	0.55%
600309	万华化学	0.0300	0.02%	0.16%
600436	片仔癀	0.0100	0.02%	0.41%
601808	中海油服	0.1200	0.02%	0.18%
601857	中国石油	0.2300	0.02%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.1400	0.02%	5.30%

汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)基金档案

基金代码	008907	基金简称	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-01-23~2020-02-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.06亿	最近份额	0.7444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%