汇添富纳斯达克100ETF(纳指100ETF)基金净值查询(159660)

今天最新净值 2.1327 -0.0148 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1327
成立日期：2023-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.3443亿
最近资产：14.38亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克100ETF|纳指100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克100ETF(159660)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1320	2.1320	2.1327	2.1327	-0.0007	-0.03%
2026-09-15	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1327	2.1327	2.1475	2.1475	-0.0148	-0.69%
2026-09-14	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1475	2.1475	2.1668	2.1668	-0.0193	-0.89%
2026-09-11	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1668	2.1668	2.1481	2.1481	0.0187	0.87%
2026-09-10	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1481	2.1481	2.1717	2.1717	-0.0236	-1.09%
2026-09-09	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1717	2.1717	2.1793	2.1793	-0.0076	-0.35%
2026-09-08	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1793	2.1793	2.1818	2.1818	-0.0025	-0.11%
2026-09-07	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1818	2.1818	2.1817	2.1817	0.0001	0.00%
2026-09-04	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1817	2.1817	2.1775	2.1775	0.0042	0.19%
2026-09-03	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1775	2.1775	2.1531	2.1531	0.0244	1.13%

2026-09-02	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1531	2.1531	2.1476	2.1476	0.0055	0.26%
2026-09-01	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1476	2.1476	2.1763	2.1763	-0.0287	-1.34%
2026-08-31	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1763	2.1763	2.1741	2.1741	0.0022	0.10%
2026-08-28	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1741	2.1741	2.1903	2.1903	-0.0162	-0.74%
2026-08-27	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1903	2.1903	2.1593	2.1593	0.0310	1.42%
2026-08-26	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1593	2.1593	2.1589	2.1589	0.0004	0.02%
2026-08-25	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1589	2.1589	2.1449	2.1449	0.0140	0.65%
2026-08-24	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1449	2.1449	2.1653	2.1653	-0.0204	-0.95%
2026-08-21	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1653	2.1653	2.1578	2.1578	0.0075	0.35%
2026-08-20	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1578	2.1578	2.1747	2.1747	-0.0169	-0.78%
2026-08-19	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1747	2.1747	2.1811	2.1811	-0.0064	-0.29%
2026-08-18	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1811	2.1811	2.2174	2.2174	-0.0363	-1.66%
2026-08-17	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2174	2.2174	2.2214	2.2214	-0.0040	-0.18%
2026-08-14	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2214	2.2214	2.2245	2.2245	-0.0031	-0.14%
2026-08-13	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2245	2.2245	2.1991	2.1991	0.0254	1.14%

2026-08-12	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1991	2.1991	2.1836	2.1836	0.0155	0.71%
2026-08-11	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1836	2.1836	2.1903	2.1903	-0.0067	-0.31%
2026-08-10	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1903	2.1903	2.1983	2.1983	-0.0080	-0.36%
2026-08-07	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1983	2.1983	2.1723	2.1723	0.0260	1.18%
2026-08-06	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1723	2.1723	2.1806	2.1806	-0.0083	-0.38%
2026-08-05	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1806	2.1806	2.1997	2.1997	-0.0191	-0.87%
2026-08-04	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1997	2.1997	2.1285	2.1285	0.0712	3.24%
2026-08-03	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1285	2.1285	2.0915	2.0915	0.0370	1.74%
2026-07-31	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0915	2.0915	2.0790	2.0790	0.0125	0.60%
2026-07-30	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0790	2.0790	2.0118	2.0118	0.0672	3.23%
2026-07-29	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0118	2.0118	2.0549	2.0549	-0.0431	-2.14%
2026-07-28	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0549	2.0549	2.0747	2.0747	-0.0198	-0.96%
2026-07-27	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0747	2.0747	2.0822	2.0822	-0.0075	-0.36%
2026-07-24	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.0822	2.0822	2.1053	2.1053	-0.0231	-1.10%
2026-07-23	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1053	2.1053	2.1463	2.1463	-0.0410	-1.95%
2026-07-22	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1463	2.1463	2.1574	2.1574	-0.0111	-0.51%
2026-07-21	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1574	2.1574	2.1178	2.1178	0.0396	1.84%
2026-07-20	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1178	2.1178	2.1166	2.1166	0.0012	0.06%
2026-07-17	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1166	2.1166	2.1479	2.1479	-0.0313	-1.48%
2026-07-16	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1479	2.1479	2.1831	2.1831	-0.0352	-1.64%
2026-07-15	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1831	2.1831	2.1919	2.1919	-0.0088	-0.40%
2026-07-14	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1919	2.1919	2.1676	2.1676	0.0243	1.11%
2026-07-13	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1676	2.1676	2.2097	2.2097	-0.0421	-1.94%
2026-07-10	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2097	2.2097	2.2040	2.2040	0.0057	0.26%
2026-07-09	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2040	2.2040	2.1702	2.1702	0.0338	1.53%
2026-07-08	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1702	2.1702	2.1637	2.1637	0.0065	0.30%
2026-07-07	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1637	2.1637	2.2029	2.2029	-0.0392	-1.81%
2026-07-06	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2029	2.2029	2.1750	2.1750	0.0279	1.27%
2026-07-03	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1750	2.1750	2.1763	2.1763	-0.0013	-0.06%
2026-07-02	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1763	2.1763	2.2114	2.2114	-0.0351	-1.61%
2026-07-01	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2114	2.2114	2.2472	2.2472	-0.0358	-1.62%
2026-06-30	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2472	2.2472	2.2122	2.2122	0.0350	1.56%
2026-06-29	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2122	2.2122	2.1633	2.1633	0.0489	2.21%
2026-06-26	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1633	2.1633	2.1887	2.1887	-0.0254	-1.17%
2026-06-25	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1887	2.1887	2.1720	2.1720	0.0167	0.77%
2026-06-24	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1720	2.1720	2.1808	2.1808	-0.0088	-0.40%
2026-06-23	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.1808	2.1808	2.2543	2.2543	-0.0735	-3.37%
2026-06-22	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2543	2.2543	2.2581	2.2581	-0.0038	-0.17%
2026-06-18	159660	汇添富纳斯达克100ETF	2.2581	2.2581	2.2026	2.2026	0.0555	2.46%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%