汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

今天最新净值 1.1758 -0.0064 -0.54% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1758
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4575亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率-6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1758	1.1758	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1758	1.1758	1.1822	1.1822	-0.0064	-0.54%
2026-09-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1822	1.1822	1.1762	1.1762	0.0060	0.51%
2026-09-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1762	1.1762	1.1779	1.1779	-0.0017	-0.14%
2026-09-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1779	1.1779	1.1445	1.1445	0.0334	2.84%
2026-09-04	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1573	1.1573	-0.0128	-1.11%
2026-09-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1573	1.1573	1.1566	1.1566	0.0007	0.06%
2026-09-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1566	1.1566	1.1733	1.1733	-0.0167	-1.44%
2026-09-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1733	1.1733	1.1924	1.1924	-0.0191	-1.63%
2026-08-31	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1815	1.1815	0.0109	0.92%

2026-08-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1815	1.1815	1.1915	1.1915	-0.0100	-0.84%
2026-08-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1915	1.1915	1.1640	1.1640	0.0275	2.31%
2026-08-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1640	1.1640	1.1579	1.1579	0.0061	0.53%
2026-08-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1595	1.1595	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1595	1.1595	1.1870	1.1870	-0.0275	-2.37%
2026-08-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1870	1.1870	1.1710	1.1710	0.0160	1.35%
2026-08-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1650	1.1650	0.0060	0.52%
2026-08-19	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1650	1.1650	1.2331	1.2331	-0.0681	-5.85%
2026-08-18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2430	1.2430	-0.0099	-0.80%
2026-08-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2430	1.2430	1.2053	1.2053	0.0377	3.03%
2026-08-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2053	1.2053	1.1914	1.1914	0.0139	1.15%
2026-08-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1968	1.1968	-0.0054	-0.45%
2026-08-12	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1968	1.1968	1.1773	1.1773	0.0195	1.63%
2026-08-11	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1773	1.1773	1.1868	1.1868	-0.0095	-0.80%
2026-08-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1868	1.1868	1.1941	1.1941	-0.0073	-0.61%

2026-08-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1941	1.1941	1.1690	1.1690	0.0251	2.10%
2026-08-06	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1614	1.1614	0.0076	0.65%
2026-08-05	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1326	1.1326	0.0288	2.48%
2026-08-04	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1326	1.1326	1.0809	1.0809	0.0517	4.56%
2026-08-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0951	1.0951	-0.0142	-1.31%
2026-07-31	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0649	1.0649	0.0302	2.76%
2026-07-30	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.1106	1.1106	-0.0457	-4.29%
2026-07-29	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.1116	1.1116	-0.0010	-0.09%
2026-07-28	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1854	1.1854	-0.0738	-6.64%
2026-07-27	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1572	1.1572	0.0282	2.38%
2026-07-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1827	1.1827	-0.0255	-2.20%
2026-07-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1827	1.1827	1.1879	1.1879	-0.0052	-0.44%
2026-07-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.2133	1.2133	-0.0254	-2.14%
2026-07-21	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2133	1.2133	1.1461	1.1461	0.0672	5.54%
2026-07-20	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1461	1.1461	1.1680	1.1680	-0.0219	-1.91%
2026-07-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.1680	1.1680	1.2454	1.2454	-0.0774	-6.63%
2026-07-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2791	1.2791	-0.0337	-2.71%
2026-07-15	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2963	1.2963	-0.0172	-1.34%
2026-07-14	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2963	1.2963	1.2480	1.2480	0.0483	3.73%
2026-07-13	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2480	1.2480	1.2933	1.2933	-0.0453	-3.63%
2026-07-10	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2933	1.2933	1.3386	1.3386	-0.0453	-3.50%
2026-07-09	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3386	1.3386	1.2878	1.2878	0.0508	3.80%
2026-07-08	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.2878	1.2878	1.3026	1.3026	-0.0148	-1.14%
2026-07-07	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3026	1.3026	1.3154	1.3154	-0.0128	-0.98%
2026-07-06	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3154	1.3154	1.3388	1.3388	-0.0234	-1.78%
2026-07-03	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.3291	1.3291	0.0097	0.73%
2026-07-02	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3291	1.3291	1.4002	1.4002	-0.0711	-5.35%
2026-07-01	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4002	1.4002	1.4272	1.4272	-0.0270	-1.93%
2026-06-30	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4272	1.4272	1.3957	1.3957	0.0315	2.21%
2026-06-29	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3957	1.3957	1.3981	1.3981	-0.0024	-0.17%
2026-06-26	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3981	1.3981	1.4400	1.4400	-0.0419	-3.00%
2026-06-25	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4400	1.4400	1.4088	1.4088	0.0312	2.17%
2026-06-24	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4088	1.4088	1.3833	1.3833	0.0255	1.81%
2026-06-23	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3833	1.3833	1.4279	1.4279	-0.0446	-3.22%
2026-06-22	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.4279	1.4279	1.3965	1.3965	0.0314	2.20%
2026-06-18	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3965	1.3965	1.3700	1.3700	0.0265	1.90%
2026-06-17	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3700	1.3700	1.3412	1.3412	0.0288	2.10%
2026-06-16	015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3253	1.3253	0.0159	1.19%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%