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添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

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今天最新净值 0.8372 0.0046 0.5500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8372
成立日期：2022-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

今年以来添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8326	0.8326	0.0046	0.55%
2024-04-23	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8326	0.8326	0.8368	0.8368	-0.0042	-0.50%
2024-04-22	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8368	0.8368	0.8409	0.8409	-0.0041	-0.49%
2024-04-19	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8409	0.8409	0.8440	0.8440	-0.0031	-0.37%
2024-04-18	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8439	0.8439	0.0001	0.01%
2024-04-17	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8351	0.8351	0.0088	1.05%
2024-04-15	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8405	0.8405	0.0064	0.76%
2024-04-12	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8405	0.8405	0.8420	0.8420	-0.0015	-0.18%
2024-04-11	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8420	0.8420	0.8394	0.8394	0.0026	0.31%
2024-04-10	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8401	0.8401	-0.0007	-0.08%

2024-04-09	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8390	0.8390	0.0011	0.13%
2024-04-08	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8390	0.8390	0.8440	0.8440	-0.0050	-0.59%
2024-04-03	015222	添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.8440	0.8440	0.8437	0.8437	0.0003	0.04%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%