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添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

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今天最新净值 0.8372 0.0046 0.5500% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8372
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近一年添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率-13.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8326 0.8326 0.0046 0.55%
2024-04-23 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8326 0.8326 0.8368 0.8368 -0.0042 -0.50%
2024-04-22 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8409 0.8409 -0.0041 -0.49%
2024-04-19 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8440 0.8440 -0.0031 -0.37%
2024-04-18 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8439 0.8439 0.0001 0.01%
2024-04-17 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8351 0.8351 0.0088 1.05%
2024-04-15 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8469 0.8469 0.8405 0.8405 0.0064 0.76%
2024-04-12 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8420 0.8420 -0.0015 -0.18%
2024-04-11 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8394 0.8394 0.0026 0.31%
2024-04-10 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8401 0.8401 -0.0007 -0.08%
2024-04-09 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8390 0.8390 0.0011 0.13%
2024-04-08 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8440 0.8440 -0.0050 -0.59%
2024-04-03 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8437 0.8437 0.0003 0.04%
2023-09-14 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8735 0.8735 0.8742 0.8742 -0.0007 -0.08%
2023-09-13 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8800 0.8800 -0.0058 -0.66%
2023-09-12 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8800 0.8800 0.8817 0.8817 -0.0017 -0.19%
2023-09-11 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.8747 0.8747 0.0070 0.80%
2023-09-08 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8747 0.8747 0.8748 0.8748 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8843 0.8843 -0.0095 -1.07%
2023-09-05 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8898 0.8898 -0.0050 -0.56%
2023-08-30 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8819 0.8819 0.8792 0.8792 0.0027 0.31%
2023-08-29 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8792 0.8792 0.8632 0.8632 0.0160 1.85%
2023-08-28 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8632 0.8632 0.8570 0.8570 0.0062 0.72%
2023-08-25 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8645 0.8645 -0.0075 -0.87%
2023-08-24 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8605 0.8605 0.0040 0.46%
2023-08-23 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8704 0.8704 -0.0099 -1.14%
2023-08-22 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8641 0.8641 0.0063 0.73%
2023-08-21 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8708 0.8708 -0.0067 -0.77%
2023-08-18 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8708 0.8708 0.8822 0.8822 -0.0114 -1.29%
2023-08-17 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8778 0.8778 0.0044 0.50%
2023-08-16 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8859 0.8859 -0.0081 -0.91%
2023-08-15 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8902 0.8902 -0.0043 -0.48%
2023-08-14 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8902 0.8902 0.8886 0.8886 0.0016 0.18%
2023-08-11 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8886 0.8886 0.9017 0.9017 -0.0131 -1.45%
2023-08-10 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9017 0.9017 0.9003 0.9003 0.0014 0.16%
2023-08-09 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9003 0.9003 0.9062 0.9062 -0.0059 -0.65%
2023-08-08 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9062 0.9062 0.9092 0.9092 -0.0030 -0.33%
2023-08-07 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9132 0.9132 -0.0040 -0.44%
2023-08-04 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9098 0.9098 0.0034 0.37%
2023-08-03 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9096 0.9096 0.0002 0.02%
2023-08-02 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9144 0.9144 -0.0048 -0.52%
2023-08-01 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9155 0.9155 -0.0011 -0.12%
2023-07-31 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9131 0.9131 0.0024 0.26%
2023-07-28 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9041 0.9041 0.0090 1.00%
2023-07-27 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9064 0.9064 -0.0023 -0.25%
2023-07-26 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9064 0.9064 0.9117 0.9117 -0.0053 -0.58%
2023-07-25 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9117 0.9117 0.8959 0.8959 0.0158 1.76%
2023-07-24 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8955 0.8955 0.0004 0.04%
2023-07-21 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8955 0.8955 0.8967 0.8967 -0.0012 -0.13%
2023-07-20 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.9070 0.9070 -0.0103 -1.14%
2023-07-19 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9070 0.9070 0.9078 0.9078 -0.0008 -0.09%
2023-07-18 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9101 0.9101 -0.0023 -0.25%
2023-07-17 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9134 0.9134 -0.0033 -0.36%
2023-07-14 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
2023-07-13 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9029 0.9029 0.0091 1.01%
2023-07-12 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9029 0.9029 0.9130 0.9130 -0.0101 -1.11%
2023-07-11 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9066 0.9066 0.0064 0.71%
2023-07-10 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9066 0.9066 0.9075 0.9075 -0.0009 -0.10%
2023-07-07 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9104 0.9104 -0.0029 -0.32%
2023-07-06 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9127 0.9127 -0.0023 -0.25%
2023-07-05 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9191 0.9191 -0.0064 -0.70%
2023-07-04 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9155 0.9155 0.0036 0.39%
2023-07-03 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9137 0.9137 0.0018 0.20%
2023-06-30 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9081 0.9081 0.0056 0.62%
2023-06-29 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9065 0.9065 0.0016 0.18%
2023-06-28 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9108 0.9108 -0.0043 -0.47%
2023-06-27 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9036 0.9036 0.0072 0.80%
2023-06-26 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9204 0.9204 -0.0168 -1.83%
2023-06-21 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9373 0.9373 -0.0169 -1.80%
2023-06-20 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2023-06-19 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9325 0.9325 0.0033 0.35%
2023-06-16 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9249 0.9249 0.0076 0.82%
2023-06-15 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9211 0.9211 0.0038 0.41%
2023-06-14 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9168 0.9168 0.0043 0.47%
2023-06-13 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9114 0.9114 0.0054 0.59%
2023-06-12 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9083 0.9083 0.0031 0.34%
2023-06-06 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9111 0.9111 -0.0105 -1.15%
2023-06-05 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9094 0.9094 0.0017 0.19%
2023-06-02 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9028 0.9028 0.0066 0.73%
2023-06-01 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9028 0.9028 0.9027 0.9027 0.0001 0.01%
2023-05-31 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9051 0.9051 -0.0024 -0.27%
2023-05-30 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9051 0.9051 0.9007 0.9007 0.0044 0.49%
2023-05-29 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9007 0.9007 0.9018 0.9018 -0.0011 -0.12%
2023-05-26 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8957 0.8957 0.0061 0.68%
2023-05-25 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 0.9004 0.9004 -0.0047 -0.52%
2023-05-24 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9004 0.9004 0.9078 0.9078 -0.0074 -0.82%
2023-05-23 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9078 0.9078 0.9168 0.9168 -0.0090 -0.98%
2023-05-22 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9140 0.9140 0.0028 0.31%
2023-05-19 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9144 0.9144 -0.0004 -0.04%
2023-05-18 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9097 0.9097 0.0047 0.52%
2023-05-17 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9126 0.9126 -0.0029 -0.32%
2023-05-16 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9184 0.9184 -0.0058 -0.63%
2023-05-15 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9184 0.9184 0.9109 0.9109 0.0075 0.82%
2023-05-12 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9194 0.9194 -0.0085 -0.92%
2023-05-11 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9194 0.9194 0.9203 0.9203 -0.0009 -0.10%
2023-05-10 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9236 0.9236 -0.0033 -0.36%
2023-05-09 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9339 0.9339 -0.0103 -1.10%
2023-05-08 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9310 0.9310 0.0029 0.31%
2023-05-05 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9365 0.9365 -0.0055 -0.59%
2023-05-04 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9405 0.9405 -0.0040 -0.43%
2023-04-28 015222 添富积极回报一年持有混合(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9312 0.9312 0.0093 1.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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