添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)
今天最新净值
0.8372
0.0046 0.5500%
2024-04-24
- 累计净值:0.8372
- 成立日期:2022-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:李彪
近一月添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)基金累计收益率4.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0046 |
0.55% |
2024-04-23 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-22 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0041 |
-0.49% |
2024-04-19 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0031 |
-0.37% |
2024-04-18 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0088 |
1.05% |
2024-04-15 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0064 |
0.76% |
2024-04-12 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0015 |
-0.18% |
2024-04-11 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0026 |
0.31% |
2024-04-10 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
2024-04-09 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0011 |
0.13% |
2024-04-08 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0050 |
-0.59% |
2024-04-03 |
015222 |
添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0003 |
0.04% |