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汇添富民营新动力股票基金净值查询(001541)

今天最新净值 1.6070 0.0150 0.9400% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6118 0.0198 1.2463%
  • 累计净值:1.6070
  • 成立日期:2015-08-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5551亿
  • 最近资产:2.30亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:谭志强
近一季汇添富民营新动力股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富民营新动力股票(001541)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 001541 汇添富民营新动力股票 1.6070 1.6070 1.5920 1.5920 0.0150 0.94%
2022-06-23 001541 汇添富民营新动力股票 1.5920 1.5920 1.5430 1.5430 0.0490 3.18%
2022-06-22 001541 汇添富民营新动力股票 1.5430 1.5430 1.5590 1.5590 -0.0160 -1.03%
2022-06-21 001541 汇添富民营新动力股票 1.5590 1.5590 1.5780 1.5780 -0.0190 -1.20%
2022-06-20 001541 汇添富民营新动力股票 1.5780 1.5780 1.5600 1.5600 0.0180 1.15%
2022-06-17 001541 汇添富民营新动力股票 1.5600 1.5600 1.5320 1.5320 0.0280 1.83%
2022-06-16 001541 汇添富民营新动力股票 1.5320 1.5320 1.5180 1.5180 0.0140 0.92%
2022-06-15 001541 汇添富民营新动力股票 1.5180 1.5180 1.5190 1.5190 -0.0010 -0.07%
2022-06-14 001541 汇添富民营新动力股票 1.5190 1.5190 1.5220 1.5220 -0.0030 -0.20%
2022-06-13 001541 汇添富民营新动力股票 1.5220 1.5220 1.5280 1.5280 -0.0060 -0.39%
2022-06-10 001541 汇添富民营新动力股票 1.5280 1.5280 1.4820 1.4820 0.0460 3.10%
2022-06-09 001541 汇添富民营新动力股票 1.4820 1.4820 1.5120 1.5120 -0.0300 -1.98%
2022-06-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.5120 1.5120 1.5050 1.5050 0.0070 0.47%
2022-06-07 001541 汇添富民营新动力股票 1.5050 1.5050 1.5170 1.5170 -0.0120 -0.79%
2022-06-06 001541 汇添富民营新动力股票 1.5170 1.5170 1.4720 1.4720 0.0450 3.06%
2022-06-02 001541 汇添富民营新动力股票 1.4720 1.4720 1.4420 1.4420 0.0300 2.08%
2022-06-01 001541 汇添富民营新动力股票 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35%
2022-05-31 001541 汇添富民营新动力股票 1.4370 1.4370 1.4210 1.4210 0.0160 1.13%
2022-05-30 001541 汇添富民营新动力股票 1.4210 1.4210 1.3970 1.3970 0.0240 1.72%
2022-05-27 001541 汇添富民营新动力股票 1.3970 1.3970 1.3970 1.3970 0.0000 0.00%
2022-05-26 001541 汇添富民营新动力股票 1.3970 1.3970 1.3940 1.3940 0.0030 0.22%
2022-05-25 001541 汇添富民营新动力股票 1.3940 1.3940 1.3860 1.3860 0.0080 0.58%
2022-05-24 001541 汇添富民营新动力股票 1.3860 1.3860 1.4210 1.4210 -0.0350 -2.46%
2022-05-23 001541 汇添富民营新动力股票 1.4210 1.4210 1.4200 1.4200 0.0010 0.07%
2022-05-20 001541 汇添富民营新动力股票 1.4200 1.4200 1.4120 1.4120 0.0080 0.57%
2022-05-19 001541 汇添富民营新动力股票 1.4120 1.4120 1.4100 1.4100 0.0020 0.14%
2022-05-18 001541 汇添富民营新动力股票 1.4100 1.4100 1.4040 1.4040 0.0060 0.43%
2022-05-17 001541 汇添富民营新动力股票 1.4040 1.4040 1.3820 1.3820 0.0220 1.59%
2022-05-16 001541 汇添富民营新动力股票 1.3820 1.3820 1.3960 1.3960 -0.0140 -1.00%
2022-05-13 001541 汇添富民营新动力股票 1.3960 1.3960 1.3810 1.3810 0.0150 1.09%
2022-05-12 001541 汇添富民营新动力股票 1.3810 1.3810 1.3790 1.3790 0.0020 0.15%
2022-05-11 001541 汇添富民营新动力股票 1.3790 1.3790 1.3520 1.3520 0.0270 2.00%
2022-05-10 001541 汇添富民营新动力股票 1.3520 1.3520 1.3330 1.3330 0.0190 1.43%
2022-05-09 001541 汇添富民营新动力股票 1.3330 1.3330 1.3360 1.3360 -0.0030 -0.22%
2022-05-06 001541 汇添富民营新动力股票 1.3360 1.3360 1.3530 1.3530 -0.0170 -1.26%
2022-05-05 001541 汇添富民营新动力股票 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58%
2022-04-29 001541 汇添富民营新动力股票 1.3320 1.3320 1.2940 1.2940 0.0380 2.94%
2022-04-28 001541 汇添富民营新动力股票 1.2940 1.2940 1.2930 1.2930 0.0010 0.08%
2022-04-27 001541 汇添富民营新动力股票 1.2930 1.2930 1.2440 1.2440 0.0490 3.94%
2022-04-26 001541 汇添富民营新动力股票 1.2440 1.2440 1.2560 1.2560 -0.0120 -0.96%
2022-04-25 001541 汇添富民营新动力股票 1.2560 1.2560 1.3260 1.3260 -0.0700 -5.28%
2022-04-22 001541 汇添富民营新动力股票 1.3260 1.3260 1.3320 1.3320 -0.0060 -0.45%
2022-04-21 001541 汇添富民营新动力股票 1.3320 1.3320 1.3600 1.3600 -0.0280 -2.06%
2022-04-20 001541 汇添富民营新动力股票 1.3600 1.3600 1.3780 1.3780 -0.0180 -1.31%
2022-04-19 001541 汇添富民营新动力股票 1.3780 1.3780 1.3940 1.3940 -0.0160 -1.15%
2022-04-18 001541 汇添富民营新动力股票 1.3940 1.3940 1.3720 1.3720 0.0220 1.60%
2022-04-15 001541 汇添富民营新动力股票 1.3720 1.3720 1.3630 1.3630 0.0090 0.66%
2022-04-14 001541 汇添富民营新动力股票 1.3630 1.3630 1.3560 1.3560 0.0070 0.52%
2022-04-13 001541 汇添富民营新动力股票 1.3560 1.3560 1.3860 1.3860 -0.0300 -2.16%
2022-04-12 001541 汇添富民营新动力股票 1.3860 1.3860 1.3740 1.3740 0.0120 0.87%
2022-04-11 001541 汇添富民营新动力股票 1.3740 1.3740 1.4290 1.4290 -0.0550 -3.85%
2022-04-08 001541 汇添富民营新动力股票 1.4290 1.4290 1.4290 1.4290 0.0000 0.00%
2022-04-07 001541 汇添富民营新动力股票 1.4290 1.4290 1.4580 1.4580 -0.0290 -1.99%
2022-04-06 001541 汇添富民营新动力股票 1.4580 1.4580 1.4840 1.4840 -0.0260 -1.75%
2022-04-01 001541 汇添富民营新动力股票 1.4840 1.4840 1.4790 1.4790 0.0050 0.34%
2022-03-31 001541 汇添富民营新动力股票 1.4790 1.4790 1.5060 1.5060 -0.0270 -1.79%
2022-03-30 001541 汇添富民营新动力股票 1.5060 1.5060 1.4660 1.4660 0.0400 2.73%
2022-03-29 001541 汇添富民营新动力股票 1.4660 1.4660 1.4730 1.4730 -0.0070 -0.48%
2022-03-28 001541 汇添富民营新动力股票 1.4730 1.4730 1.5000 1.5000 -0.0270 -1.80%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%