汇添富民营新动力股票基金净值查询(001541)
今天最新净值
1.3110
0.0090 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2608
0.0218 1.7613%
- 累计净值：1.3110
- 成立日期：2015-08-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5379亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：谭志强 卞正
近一月,汇添富民营新动力股票(001541)基金累计收益率9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2024-04-18 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0400 |
3.37% |
| 2024-04-16 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.1880 |
1.1880 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0380 |
-3.10% |
| 2024-04-15 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0120 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-11 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0260 |
-2.06% |
| 2024-04-09 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0200 |
1.61% |
| 2024-04-08 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0380 |
-2.96% |
| 2024-04-03 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.3110 |
1.3110 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0260 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0250 |
2.00% |
| 2024-03-27 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0440 |
-3.40% |
