添富沪港深大盘价值混合基金净值查询(005504)

今天最新净值 0.5889 -0.0052 -0.8800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.5742 0.0095 1.6811%

累计净值：0.5889
成立日期：2018-02-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.4045亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

近一季添富沪港深大盘价值混合基金净值查询

近一季,添富沪港深大盘价值混合(005504)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5647	0.5647	0.5539	0.5539	0.0108	1.95%
2024-04-22	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5539	0.5539	0.5459	0.5459	0.0080	1.47%
2024-04-19	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5459	0.5459	0.5519	0.5519	-0.0060	-1.09%
2024-04-18	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5519	0.5519	0.5508	0.5508	0.0011	0.20%
2024-04-17	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5508	0.5508	0.5498	0.5498	0.0010	0.18%
2024-04-16	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5498	0.5498	0.5621	0.5621	-0.0123	-2.19%
2024-04-15	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5621	0.5621	0.5686	0.5686	-0.0065	-1.14%
2024-04-11	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5819	0.5819	0.5835	0.5835	-0.0016	-0.27%
2024-04-10	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5835	0.5835	0.5754	0.5754	0.0081	1.41%
2024-04-09	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5754	0.5754	0.5716	0.5716	0.0038	0.66%

2024-04-08	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5716	0.5716	0.5796	0.5796	-0.0080	-1.38%
2024-04-03	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5796	0.5796	0.5859	0.5859	-0.0063	-1.08%
2024-04-02	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5859	0.5859	0.5695	0.5695	0.0164	2.88%
2024-04-01	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5695	0.5695	0.5696	0.5696	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5696	0.5696	0.5697	0.5697	-0.0001	-0.02%
2024-03-28	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5697	0.5697	0.5609	0.5609	0.0088	1.57%
2024-03-27	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5609	0.5609	0.5672	0.5672	-0.0063	-1.11%
2024-03-26	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5672	0.5672	0.5771	0.5771	-0.0099	-1.72%
2024-03-25	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5771	0.5771	0.5776	0.5776	-0.0005	-0.09%
2024-03-22	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5776	0.5776	0.5952	0.5952	-0.0176	-2.96%
2024-03-21	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5952	0.5952	0.5845	0.5845	0.0107	1.83%
2024-03-20	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5845	0.5845	0.5819	0.5819	0.0026	0.45%
2024-03-19	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5819	0.5819	0.5891	0.5891	-0.0072	-1.22%
2024-03-18	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5891	0.5891	0.5889	0.5889	0.0002	0.03%
2024-03-15	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5889	0.5889	0.5941	0.5941	-0.0052	-0.88%

2024-03-14	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5941	0.5941	0.5975	0.5975	-0.0034	-0.57%
2024-03-13	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5975	0.5975	0.5999	0.5999	-0.0024	-0.40%
2024-03-12	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5999	0.5999	0.5799	0.5799	0.0200	3.45%
2024-03-11	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5799	0.5799	0.5689	0.5689	0.0110	1.93%
2024-03-08	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5689	0.5689	0.5645	0.5645	0.0044	0.78%
2024-03-07	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5645	0.5645	0.5745	0.5745	-0.0100	-1.74%
2024-03-06	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5745	0.5745	0.5642	0.5642	0.0103	1.83%
2024-03-05	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5642	0.5642	0.5808	0.5808	-0.0166	-2.86%
2024-03-04	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5808	0.5808	0.5788	0.5788	0.0020	0.35%
2024-03-01	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5788	0.5788	0.5729	0.5729	0.0059	1.03%
2024-02-29	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5729	0.5729	0.5715	0.5715	0.0014	0.24%
2024-02-28	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5715	0.5715	0.5847	0.5847	-0.0132	-2.26%
2024-02-27	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5847	0.5847	0.5822	0.5822	0.0025	0.43%
2024-02-26	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5822	0.5822	0.5822	0.5822	0.0000	0.00%
2024-02-23	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5822	0.5822	0.5801	0.5801	0.0021	0.36%
2024-02-22	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5801	0.5801	0.5656	0.5656	0.0145	2.56%
2024-02-21	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5656	0.5656	0.5514	0.5514	0.0142	2.58%
2024-02-20	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5514	0.5514	0.5463	0.5463	0.0051	0.93%
2024-02-19	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5463	0.5463	0.5392	0.5392	0.0071	1.32%
2024-02-08	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5392	0.5392	0.5390	0.5390	0.0002	0.04%
2024-02-07	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5390	0.5390	0.5434	0.5434	-0.0044	-0.81%
2024-02-06	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5434	0.5434	0.5223	0.5223	0.0211	4.04%
2024-02-05	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5223	0.5223	0.5249	0.5249	-0.0026	-0.50%
2024-02-02	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5249	0.5249	0.5348	0.5348	-0.0099	-1.85%
2024-02-01	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5348	0.5348	0.5286	0.5286	0.0062	1.17%
2024-01-31	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5286	0.5286	0.5431	0.5431	-0.0145	-2.67%
2024-01-30	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5431	0.5431	0.5587	0.5587	-0.0156	-2.79%
2024-01-29	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5587	0.5587	0.5572	0.5572	0.0015	0.27%
2024-01-26	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5572	0.5572	0.5757	0.5757	-0.0185	-3.21%
2024-01-25	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5757	0.5757	0.5637	0.5637	0.0120	2.13%
2024-01-24	005504	添富沪港深大盘价值混合	0.5637	0.5637	0.5485	0.5485	0.0152	2.77%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%