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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)

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今天最新净值 0.7167 -0.0046 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8335 0.0095 1.1473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7167
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1267亿
最近资产：2.34亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

近一周汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7250	0.7250	0.7167	0.7167	0.0083	1.16%
2026-09-15	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7167	0.7167	0.7213	0.7213	-0.0046	-0.64%
2026-09-14	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7213	0.7213	0.7301	0.7301	-0.0088	-1.22%
2026-09-11	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7301	0.7301	0.7399	0.7399	-0.0098	-1.32%
2026-09-10	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7399	0.7399	0.7512	0.7512	-0.0113	-1.53%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%