| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.65% | -2.09% | -4.28% | -15.74% | -24.69% | 28.81% | -4.36% | -17.86% |
| 同类排名 | 4044/4615 | 3759/5011 | 1673/5015 | 3558/4975 | 4107/4400 | 3047/3921 | 2965/3415 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7244 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 0.7250 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 0.7167 | -0.64% |
| 2026-09-14 | 0.7213 | -1.22% |
| 2026-09-11 | 0.7301 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 0.7399 | -1.53% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 9.57% | 1.64% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.17% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 6.31% | 2.92% |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 5.17% | 0.29% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 3.65% | 1.84% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 2.71% | 1.13% |
| 00522 | ASMPT | 0.0000 | 2.62% | 0.97% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.58% | -1.24% |
| 03323 | 中国建材 | 0.0000 | 2.48% | 4.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |