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添富沪港深大盘价值混合 - 基金主页(代码:005504)

今天最新净值 0.5889 -0.0052 -0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5445 -0.0074 -1.3326%
  • 累计净值:0.5889
  • 成立日期:2018-02-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4045亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.95% 3.52% 9.22% -4.55% -24.00% -18.53% -54.05% -41.11%
同类排名 3012/4200 852/4295 1699/4274 2974/4165 3039/3654 1568/2899 1700/1719 -
添富沪港深大盘价值混合基金动态
添富沪港深大盘价值混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 7.6000 8.09% 0.00%
03690 美团-W 25.5000 7.57% -2.76%
02269 药明生物 60.0000 6.44% -4.23%
00941 中国移动 27.0000 6.34% 0.51%
00883 中国海洋石油 113.2000 5.33% 1.20%
01209 华润万象生活 46.0400 4.65% -1.76%
00285 比亚迪电子 31.0000 4.11% -5.07%
00291 华润啤酒 33.0000 4.09% -1.67%
00881 中升控股 60.0000 4.06% -2.54%
01299 友邦保险 16.2000 3.99% -1.36%
添富沪港深大盘价值混合(005504)基金档案
基金代码 005504 基金简称 汇添富沪港深大盘价值混合 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-02-08 成立日期 2018-02-13 基金类型
基金经理 陈健玮 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.4045亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率