汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合) - 基金主页(代码:005504)

今天最新净值 0.7250 0.0083 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8335 0.0095 1.1473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7250
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1267亿
最近资产：2.34亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈健玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.65%	-2.09%	-4.28%	-15.74%	-24.69%	28.81%	-4.36%	-17.86%
同类排名	4044/4615	3759/5011	1673/5015	3558/4975	4107/4400	3047/3921	2965/3415	-

汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7244	-0.08%
2026-09-16	0.7250	1.16%
2026-09-15	0.7167	-0.64%
2026-09-14	0.7213	-1.22%
2026-09-11	0.7301	-1.32%
2026-09-10	0.7399	-1.53%

汇添富沪港深大盘价值混合A基金动态

汇添富沪港深大盘价值混合A 含“港”基金的好日子回来了？由下跌重灾区到领衔反弹，华泰柏瑞、汇添富、汇丰晋信等各有产品突围

针对港股后市，从机构最新观点来看，比较一致的是港股估值已经是历史低位，不过对于港股迎来反转的时间节点仍存在一定分歧。
标签：港股混合回报率回报数据反弹配置关联基金：华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 汇丰晋信港股通双核策略混合汇添富沪港深大盘价值混合A 中邮沪港深精选混合A
汇添富沪港深大盘价值混合A 重仓港股尝甜头多只权益基金业绩亮眼

开年以来，随着港股掀起一轮强劲的上涨行情，多只重仓港股的公募权益基金净值水涨船高。“2021年我看好港股。因为经过一年多的调整，港股市场估值已经处于历史相对低位，而风险溢价处于相对高位，投资价值从历史来看较为突出。
标签：港股截至估值混合国际投资涨幅关联基金：宝盈品牌消费股票A 广发估值优势混合A 广发沪港深龙头混合广发消费升级股票国富基本面优选混合A 前海开源沪港深价值精选混合汇添富沪港深大盘价值混合A 易方达优质企业三年持有期混合
汇添富沪港深大盘价值混合A 沪港深基金以守为主加仓直指高股息股

在具体投资方向上，恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金表示，继续关注估值业绩匹配的标的，将科技、金融、消费等板块作为配置的主线。
关联基金：景顺长城沪港深精选股票A 国富沪港深成长精选股票A 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 广发沪港深新起点股票A 富国沪港深行业精选混合A 汇添富沪港深大盘价值混合A

汇添富沪港深大盘价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.57%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	7.17%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.31%	2.92%
00148	建滔集团	0.0000	5.17%	0.29%
01024	快手-W	0.0000	3.65%	1.84%
02601	中国太保	0.0000	2.71%	1.13%
00522	ASMPT	0.0000	2.62%	0.97%
300750	宁德时代	0.0000	2.58%	-1.24%
03323	中国建材	0.0000	2.48%	4.54%

汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金档案

基金代码	005504	基金简称	汇添富沪港深大盘价值混合A	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-02-08	成立日期	2018-02-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈健玮	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.34亿	最近份额	3.1267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%