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汇添富沪港深大盘价值混合A(汇添富沪港深大盘价值混合)基金净值查询(005504)

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今天最新净值 0.7167 -0.0046 -0.64% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8335 0.0095 1.1473% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7167
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1267亿
  • 最近资产：2.34亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：陈健玮
近一年汇添富沪港深大盘价值混合A|汇添富沪港深大盘价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金累计收益率-23.31%
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2026-09-14 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7213 0.7213 0.7301 0.7301 -0.0088 -1.22%
2026-09-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7301 0.7301 0.7399 0.7399 -0.0098 -1.32%
2026-09-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7399 0.7399 0.7512 0.7512 -0.0113 -1.53%
2026-09-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7512 0.7512 0.7436 0.7436 0.0076 1.02%
2026-09-08 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7436 0.7436 0.7503 0.7503 -0.0067 -0.89%
2026-09-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7503 0.7503 0.7356 0.7356 0.0147 2.00%
2026-09-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7356 0.7356 0.7364 0.7364 -0.0008 -0.11%
2026-09-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7364 0.7364 0.7343 0.7343 0.0021 0.29%
2026-09-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7343 0.7343 0.7359 0.7359 -0.0016 -0.22%
2026-09-01 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7359 0.7359 0.7519 0.7519 -0.0160 -2.13%
2026-08-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7519 0.7519 0.7540 0.7540 -0.0021 -0.28%
2026-08-28 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7540 0.7540 0.7546 0.7546 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7546 0.7546 0.7375 0.7375 0.0171 2.32%
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2026-08-25 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7320 0.7320 0.7103 0.7103 0.0217 3.06%
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2026-08-21 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7374 0.7374 0.7244 0.7244 0.0130 1.79%
2026-08-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7244 0.7244 0.7139 0.7139 0.0105 1.47%
2026-08-19 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7139 0.7139 0.7423 0.7423 -0.0284 -3.83%
2026-08-18 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7423 0.7423 0.7568 0.7568 -0.0145 -1.95%
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2026-08-14 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7364 0.7364 0.7382 0.7382 -0.0018 -0.24%
2026-08-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7382 0.7382 0.7454 0.7454 -0.0072 -0.97%
2026-08-12 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7454 0.7454 0.7378 0.7378 0.0076 1.03%
2026-08-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7378 0.7378 0.7516 0.7516 -0.0138 -1.87%
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2026-08-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7484 0.7484 0.7281 0.7281 0.0203 2.79%
2026-08-06 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7281 0.7281 0.7394 0.7394 -0.0113 -1.55%
2026-08-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7394 0.7394 0.7159 0.7159 0.0235 3.28%
2026-08-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7159 0.7159 0.6985 0.6985 0.0174 2.49%
2026-08-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6985 0.6985 0.6886 0.6886 0.0099 1.44%
2026-07-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6886 0.6886 0.6724 0.6724 0.0162 2.41%
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2026-07-17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7067 0.7067 0.7579 0.7579 -0.0512 -6.76%
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2026-04-21 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8268 0.8268 0.8212 0.8212 0.0056 0.68%
2026-04-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8212 0.8212 0.8183 0.8183 0.0029 0.35%
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2026-04-16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8213 0.8213 0.8040 0.8040 0.0173 2.15%
2026-04-15 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8040 0.8040 0.7976 0.7976 0.0064 0.80%
2026-04-14 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7976 0.7976 0.7922 0.7922 0.0054 0.68%
2026-04-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7922 0.7922 0.7962 0.7962 -0.0040 -0.50%
2026-04-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7962 0.7962 0.7895 0.7895 0.0067 0.85%
2026-04-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7895 0.7895 0.7975 0.7975 -0.0080 -1.00%
2026-04-08 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7975 0.7975 0.7648 0.7648 0.0327 4.28%
2026-04-07 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7648 0.7648 0.7654 0.7654 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7654 0.7654 0.7662 0.7662 -0.0008 -0.10%
2026-04-02 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7662 0.7662 0.7828 0.7828 -0.0166 -2.12%
2026-04-01 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7828 0.7828 0.7548 0.7548 0.0280 3.71%
2026-03-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7548 0.7548 0.7674 0.7674 -0.0126 -1.64%
2026-03-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7674 0.7674 0.7736 0.7736 -0.0062 -0.80%
2026-03-27 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7736 0.7736 0.7682 0.7682 0.0054 0.70%
2026-03-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7682 0.7682 0.7880 0.7880 -0.0198 -2.58%
2026-03-25 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7880 0.7880 0.7792 0.7792 0.0088 1.13%
2026-03-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7792 0.7792 0.7605 0.7605 0.0187 2.46%
2026-03-23 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7605 0.7605 0.7945 0.7945 -0.0340 -4.28%
2026-03-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7945 0.7945 0.8034 0.8034 -0.0089 -1.11%
2026-03-19 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8034 0.8034 0.8310 0.8310 -0.0276 -3.32%
2026-03-18 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85%
2026-03-17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8240 0.8240 0.8270 0.8270 -0.0030 -0.36%
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2026-03-12 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8322 0.8322 0.8349 0.8349 -0.0027 -0.32%
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2026-03-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8390 0.8390 0.8165 0.8165 0.0225 2.76%
2026-03-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8165 0.8165 0.8286 0.8286 -0.0121 -1.46%
2026-03-06 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8286 0.8286 0.8166 0.8166 0.0120 1.47%
2026-03-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8166 0.8166 0.8174 0.8174 -0.0008 -0.10%
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2026-02-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8748 0.8748 0.8895 0.8895 -0.0147 -1.68%
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2025-11-06 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9211 0.9211 0.9022 0.9022 0.0189 2.09%
2025-11-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9022 0.9022 0.8992 0.8992 0.0030 0.33%
2025-11-04 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8992 0.8992 0.9197 0.9197 -0.0205 -2.23%
2025-11-03 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9197 0.9197 0.9152 0.9152 0.0045 0.49%
2025-10-31 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9152 0.9152 0.9271 0.9271 -0.0119 -1.28%
2025-10-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9271 0.9271 0.9262 0.9262 0.0009 0.10%
2025-10-29 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9262 0.9262 0.9219 0.9219 0.0043 0.47%
2025-10-28 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9219 0.9219 0.9358 0.9358 -0.0139 -1.49%
2025-10-27 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9358 0.9358 0.9168 0.9168 0.0190 2.07%
2025-10-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9168 0.9168 0.9031 0.9031 0.0137 1.52%
2025-10-23 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9031 0.9031 0.9110 0.9110 -0.0079 -0.87%
2025-10-22 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9110 0.9110 0.9231 0.9231 -0.0121 -1.31%
2025-10-21 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9231 0.9231 0.9136 0.9136 0.0095 1.04%
2025-10-20 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9136 0.9136 0.8985 0.8985 0.0151 1.68%
2025-10-17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8985 0.8985 0.9379 0.9379 -0.0394 -4.20%
2025-10-16 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9379 0.9379 0.9367 0.9367 0.0012 0.13%
2025-10-15 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9367 0.9367 0.9119 0.9119 0.0248 2.72%
2025-10-14 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9119 0.9119 0.9443 0.9443 -0.0324 -3.43%
2025-10-13 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9443 0.9443 0.9549 0.9549 -0.0106 -1.11%
2025-10-10 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9549 0.9549 0.9900 0.9900 -0.0351 -3.55%
2025-10-09 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9900 0.9900 0.9948 0.9948 -0.0048 -0.48%
2025-09-30 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9948 0.9948 0.9818 0.9818 0.0130 1.32%
2025-09-29 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9818 0.9818 0.9570 0.9570 0.0248 2.59%
2025-09-26 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9570 0.9570 0.9718 0.9718 -0.0148 -1.52%
2025-09-25 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9718 0.9718 0.9688 0.9688 0.0030 0.31%
2025-09-24 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9688 0.9688 0.9620 0.9620 0.0068 0.71%
2025-09-23 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9620 0.9620 0.9736 0.9736 -0.0116 -1.19%
2025-09-22 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9736 0.9736 0.9671 0.9671 0.0065 0.67%
2025-09-19 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9671 0.9671 0.9600 0.9600 0.0071 0.74%
2025-09-18 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9600 0.9600 0.9619 0.9619 -0.0019 -0.20%
2025-09-17 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9619 0.9619 0.9454 0.9454 0.0165 1.75%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.56%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.46%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.45%
芯片基金 1.3588 4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.07%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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