汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)

今天最新净值 1.1850 -0.0048 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 -0.0052 -0.4280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2710
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9523亿
最近资产：6.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金累计收益率5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1884	1.2744	1.1850	1.2710	0.0034	0.29%
2026-09-15	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1850	1.2710	1.1898	1.2758	-0.0048	-0.40%
2026-09-14	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1898	1.2758	1.1957	1.2817	-0.0059	-0.49%
2026-09-11	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1957	1.2817	1.2094	1.2954	-0.0137	-1.15%
2026-09-10	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2094	1.2954	1.2183	1.3043	-0.0089	-0.73%
2026-09-09	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2183	1.3043	1.1998	1.2858	0.0185	1.52%
2026-09-08	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1998	1.2858	1.1865	1.2725	0.0133	1.11%
2026-09-07	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1865	1.2725	1.1928	1.2788	-0.0063	-0.53%
2026-09-04	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1928	1.2788	1.1956	1.2816	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1956	1.2816	1.1907	1.2767	0.0049	0.41%

2026-09-02	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1907	1.2767	1.2067	1.2927	-0.0160	-1.34%
2026-09-01	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2067	1.2927	1.2027	1.2887	0.0040	0.33%
2026-08-31	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2027	1.2887	1.2024	1.2884	0.0003	0.02%
2026-08-28	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.2024	1.2884	1.1909	1.2769	0.0115	0.96%
2026-08-27	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1909	1.2769	1.1814	1.2674	0.0095	0.80%
2026-08-26	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1814	1.2674	1.1800	1.2660	0.0014	0.12%
2026-08-25	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1800	1.2660	1.1764	1.2624	0.0036	0.31%
2026-08-24	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1764	1.2624	1.1731	1.2591	0.0033	0.28%
2026-08-21	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1731	1.2591	1.1710	1.2570	0.0021	0.18%
2026-08-20	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1710	1.2570	1.1690	1.2550	0.0020	0.17%
2026-08-19	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1690	1.2550	1.1760	1.2620	-0.0070	-0.60%
2026-08-18	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1760	1.2620	1.1660	1.2520	0.0100	0.86%
2026-08-17	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1660	1.2520	1.1494	1.2354	0.0166	1.42%
2026-08-14	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1494	1.2354	1.1473	1.2333	0.0021	0.18%
2026-08-13	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1473	1.2333	1.1608	1.2468	-0.0135	-1.18%

2026-08-12	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1608	1.2468	1.1612	1.2472	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1612	1.2472	1.1679	1.2539	-0.0067	-0.57%
2026-08-10	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1679	1.2539	1.1546	1.2406	0.0133	1.14%
2026-08-07	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1546	1.2406	1.1509	1.2369	0.0037	0.32%
2026-08-06	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1509	1.2369	1.1459	1.2319	0.0050	0.44%
2026-08-05	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1459	1.2319	1.1415	1.2275	0.0044	0.39%
2026-08-04	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1415	1.2275	1.1537	1.2397	-0.0122	-1.06%
2026-08-03	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1537	1.2397	1.1547	1.2407	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1547	1.2407	1.1557	1.2417	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1557	1.2417	1.1435	1.2295	0.0122	1.06%
2026-07-29	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1435	1.2295	1.1279	1.2139	0.0156	1.36%
2026-07-28	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1279	1.2139	1.1291	1.2151	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1291	1.2151	1.1195	1.2055	0.0096	0.86%
2026-07-24	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1195	1.2055	1.1408	1.2268	-0.0213	-1.90%
2026-07-23	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1408	1.2268	1.1375	1.2235	0.0033	0.29%
2026-07-22	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1375	1.2235	1.1269	1.2129	0.0106	0.94%
2026-07-21	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1269	1.2129	1.1271	1.2131	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1271	1.2131	1.0940	1.1800	0.0331	2.94%
2026-07-17	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0940	1.1800	1.0995	1.1855	-0.0055	-0.50%
2026-07-16	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0995	1.1855	1.1174	1.2034	-0.0179	-1.63%
2026-07-15	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1174	1.2034	1.1106	1.1966	0.0068	0.61%
2026-07-14	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1106	1.1966	1.0818	1.1678	0.0288	2.59%
2026-07-13	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0818	1.1678	1.0871	1.1731	-0.0053	-0.49%
2026-07-10	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0871	1.1731	1.0826	1.1686	0.0045	0.42%
2026-07-09	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0826	1.1686	1.0807	1.1667	0.0019	0.18%
2026-07-08	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0807	1.1667	1.0836	1.1696	-0.0029	-0.27%
2026-07-07	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0836	1.1696	1.1097	1.1957	-0.0261	-2.41%
2026-07-06	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1097	1.1957	1.1076	1.1936	0.0021	0.19%
2026-07-03	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1076	1.1936	1.0868	1.1728	0.0208	1.88%
2026-07-02	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0868	1.1728	1.0861	1.1721	0.0007	0.06%
2026-07-01	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0861	1.1721	1.0792	1.1652	0.0069	0.64%
2026-06-30	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0792	1.1652	1.0913	1.1773	-0.0121	-1.12%
2026-06-29	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0913	1.1773	1.0946	1.1806	-0.0033	-0.30%
2026-06-26	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.0946	1.1806	1.1077	1.1937	-0.0131	-1.20%
2026-06-25	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1077	1.1937	1.1169	1.2029	-0.0092	-0.83%
2026-06-24	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1169	1.2029	1.1138	1.1998	0.0031	0.28%
2026-06-23	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1138	1.1998	1.1285	1.2145	-0.0147	-1.32%
2026-06-22	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1285	1.2145	1.1081	1.1941	0.0204	1.81%
2026-06-18	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1081	1.1941	1.1336	1.2196	-0.0255	-2.30%
2026-06-17	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1336	1.2196	1.1295	1.2155	0.0041	0.36%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.56%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.56%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.46%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.45%
芯片基金	1.3588	4.19%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.07%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.04%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%