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汇添富中证国新央企股东回报ETF(央企分红)基金净值查询(560070)

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今天最新净值 1.1884 0.0034 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 -0.0052 -0.4280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：2023-05-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9523亿
最近资产：6.66亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一周汇添富中证国新央企股东回报ETF|央企分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1875	1.2735	1.1884	1.2744	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1884	1.2744	1.1850	1.2710	0.0034	0.29%
2026-09-15	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1850	1.2710	1.1898	1.2758	-0.0048	-0.40%
2026-09-14	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1898	1.2758	1.1957	1.2817	-0.0059	-0.49%
2026-09-11	560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1957	1.2817	1.2094	1.2954	-0.0137	-1.15%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%