汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C) - 基金主页(代码:006309)

今天最新净值 1.9879 -0.0021 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2348 0.0080 0.3591% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9879
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.9144亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.19%	-1.70%	-3.77%	-6.31%	-13.70%	6.28%	8.88%	125.17%
同类排名	84/108	22/119	38/119	63/117	61/99	91/94	61/74	-

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0118	1.19%
2026-09-16	1.9879	-0.11%
2026-09-15	1.9900	-1.04%
2026-09-14	2.0107	-0.33%
2026-09-11	2.0173	0.65%
2026-09-10	2.0042	-0.90%

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C基金动态

汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 7月份QDII基金约85%上涨华泰柏瑞夺冠广发两级分化大

多位投资人士还认为，随着中概股的回归和海外市场配置价值提高，QDII基金的长期配置价值值得关注。
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨

有业内人士提示，目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长，场外份额转场内需要T+2工作日，而若是投资者现在才申购QDII份额，份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国领涨原油QDII亏惨

有业内人士提示，目前已有原油QDII基金申购套利所需时间较长，场外份额转场内需要T+2工作日，而若是投资者现在才申购QDII份额，份额还需等T+3个工作日才可用于转托管。
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汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金档案

基金代码	006309	基金简称	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2018-09-05~2018-09-18	成立日期	2018-09-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	郑慧莲	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.92亿元	最近份额	5.9144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%