汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(添富全球消费混合(QDII)人民币C)基金净值查询(006309)

今天最新净值 2.2800 0.0058 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2853 0.0085 0.3745%

累计净值：2.2800
成立日期：2018-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.9144亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡昕炜郑慧莲

近一月汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|添富全球消费混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富全球消费混合(QDII)人民币C(006309)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2768	2.2768	2.2800	2.2800	-0.0032	-0.14%
2025-12-12	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2800	2.2800	2.2742	2.2742	0.0058	0.26%
2025-12-11	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2742	2.2742	2.2867	2.2867	-0.0125	-0.55%
2025-12-10	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2867	2.2867	2.2689	2.2689	0.0178	0.78%
2025-12-09	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2689	2.2689	2.2904	2.2904	-0.0215	-0.94%
2025-12-08	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2904	2.2904	2.3210	2.3210	-0.0306	-1.34%
2025-12-05	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.3210	2.3210	2.3101	2.3101	0.0109	0.47%
2025-12-04	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.3101	2.3101	2.2992	2.2992	0.0109	0.47%
2025-12-03	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2992	2.2992	2.2976	2.2976	0.0016	0.07%
2025-12-02	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2976	2.2976	2.2929	2.2929	0.0047	0.20%

2025-12-01	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2929	2.2929	2.2810	2.2810	0.0119	0.52%
2025-11-28	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2810	2.2810	2.2650	2.2650	0.0160	0.71%
2025-11-27	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2650	2.2650	2.2631	2.2631	0.0019	0.08%
2025-11-26	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2631	2.2631	2.2517	2.2517	0.0114	0.51%
2025-11-25	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2517	2.2517	2.2204	2.2204	0.0313	1.39%
2025-11-24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2204	2.2204	2.1915	2.1915	0.0289	1.30%
2025-11-21	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1915	2.1915	2.1892	2.1892	0.0023	0.11%
2025-11-20	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1892	2.1892	2.2015	2.2015	-0.0123	-0.56%
2025-11-19	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2015	2.2015	2.1891	2.1891	0.0124	0.57%
2025-11-18	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.1891	2.1891	2.2302	2.2302	-0.0411	-1.88%
2025-11-17	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.2302	2.2302	2.2440	2.2440	-0.0138	-0.61%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3876	-0.17%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2950	-0.23%
华宝致远混合(QDII)A	1.3053	-0.29%