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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(汇添富稳健鑫添益六个月持有混合) - 基金主页(代码:010870)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1944 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1752 0.0007 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9567亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：林渌吴江宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	-0.17%	-0.62%	-0.19%	3.97%	13.19%	13.51%	17.66%
同类排名	319/1272	532/1337	493/1341	575/1324	310/1238	585/1182	482/1136	-

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1955	0.09%
2026-09-17	1.1944	-0.09%
2026-09-16	1.1955	0.08%
2026-09-15	1.1945	-0.02%
2026-09-14	1.1947	-0.08%
2026-09-11	1.1957	-0.06%

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.75%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	0.57%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	0.34%	3.53%
300223	君正股份	0.0000	0.32%	0.47%
600487	亨通光电	0.0000	0.28%	7.28%
300408	三环集团	0.0000	0.27%	6.10%
603986	兆易创新	0.0000	0.19%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.18%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.17%	0.99%

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金档案

基金代码	010870	基金简称	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	林渌吴江宏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.03亿	最近份额	0.9567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%