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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞)基金净值查询(017952)

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今天最新净值 1.6225 0.0141 0.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6225
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1873亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)基金累计收益率16.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5982 1.5982 1.6225 1.6225 -0.0243 -1.52%
2026-09-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6225 1.6225 1.6084 1.6084 0.0141 0.87%
2026-09-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6084 1.6084 1.6086 1.6086 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6086 1.6086 1.6295 1.6295 -0.0209 -1.30%
2026-09-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6295 1.6295 1.6431 1.6431 -0.0136 -0.83%
2026-09-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6431 1.6431 1.6767 1.6767 -0.0336 -2.04%
2026-09-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6767 1.6767 1.6768 1.6768 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6768 1.6768 1.6894 1.6894 -0.0126 -0.75%
2026-09-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6894 1.6894 1.6891 1.6891 0.0003 0.02%
2026-09-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6891 1.6891 1.6689 1.6689 0.0202 1.20%
2026-09-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6689 1.6689 1.6532 1.6532 0.0157 0.95%
2026-08-31 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6532 1.6532 1.6501 1.6501 0.0031 0.19%
2026-08-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6501 1.6501 1.6926 1.6926 -0.0425 -2.58%
2026-08-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6926 1.6926 1.6976 1.6976 -0.0050 -0.29%
2026-08-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6976 1.6976 1.7066 1.7066 -0.0090 -0.53%
2026-08-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7066 1.7066 1.6775 1.6775 0.0291 1.71%
2026-08-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6775 1.6775 1.6864 1.6864 -0.0089 -0.53%
2026-08-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6864 1.6864 1.6651 1.6651 0.0213 1.26%
2026-08-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6651 1.6651 1.7143 1.7143 -0.0492 -2.95%
2026-08-19 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7143 1.7143 1.6182 1.6182 0.0961 5.61%
2026-08-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6182 1.6182 1.6031 1.6031 0.0151 0.94%
2026-08-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.6031 1.6031 1.5821 1.5821 0.0210 1.31%
2026-08-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5821 1.5821 1.5853 1.5853 -0.0032 -0.20%
2026-08-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5853 1.5853 1.5994 1.5994 -0.0141 -0.88%
2026-08-12 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5994 1.5994 1.5930 1.5930 0.0064 0.40%
2026-08-11 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5930 1.5930 1.5953 1.5953 -0.0023 -0.14%
2026-08-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5953 1.5953 1.5786 1.5786 0.0167 1.05%
2026-08-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5786 1.5786 1.5503 1.5503 0.0283 1.79%
2026-08-06 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5503 1.5503 1.5431 1.5431 0.0072 0.47%
2026-08-05 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5431 1.5431 1.5309 1.5309 0.0122 0.80%
2026-08-04 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5309 1.5309 1.4988 1.4988 0.0321 2.10%
2026-08-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4988 1.4988 1.5027 1.5027 -0.0039 -0.26%
2026-07-31 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5027 1.5027 1.5294 1.5294 -0.0267 -1.78%
2026-07-30 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5294 1.5294 1.5197 1.5197 0.0097 0.64%
2026-07-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5197 1.5197 1.5345 1.5345 -0.0148 -0.97%
2026-07-28 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5345 1.5345 1.5188 1.5188 0.0157 1.03%
2026-07-27 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5188 1.5188 1.5140 1.5140 0.0048 0.32%
2026-07-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5140 1.5140 1.5208 1.5208 -0.0068 -0.45%
2026-07-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5208 1.5208 1.5094 1.5094 0.0114 0.75%
2026-07-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5094 1.5094 1.5275 1.5275 -0.0181 -1.20%
2026-07-21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5275 1.5275 1.5052 1.5052 0.0223 1.46%
2026-07-20 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5052 1.5052 1.5314 1.5314 -0.0262 -1.74%
2026-07-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5314 1.5314 1.5269 1.5269 0.0045 0.29%
2026-07-16 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5269 1.5269 1.5308 1.5308 -0.0039 -0.25%
2026-07-15 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5308 1.5308 1.5200 1.5200 0.0108 0.71%
2026-07-14 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5200 1.5200 1.5270 1.5270 -0.0070 -0.46%
2026-07-13 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5270 1.5270 1.5490 1.5490 -0.0220 -1.44%
2026-07-10 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5490 1.5490 1.5876 1.5876 -0.0386 -2.49%
2026-07-09 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5876 1.5876 1.5824 1.5824 0.0052 0.33%
2026-07-08 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5824 1.5824 1.5960 1.5960 -0.0136 -0.85%
2026-07-07 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5960 1.5960 1.5701 1.5701 0.0259 1.62%
2026-07-06 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5701 1.5701 1.5756 1.5756 -0.0055 -0.35%
2026-07-03 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5756 1.5756 1.5755 1.5755 0.0001 0.01%
2026-07-02 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5755 1.5755 1.5308 1.5308 0.0447 2.84%
2026-07-01 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5308 1.5308 1.5329 1.5329 -0.0021 -0.14%
2026-06-30 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5329 1.5329 1.5321 1.5321 0.0008 0.05%
2026-06-29 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5321 1.5321 1.5144 1.5144 0.0177 1.16%
2026-06-26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5144 1.5144 1.4824 1.4824 0.0320 2.11%
2026-06-25 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4824 1.4824 1.4698 1.4698 0.0126 0.85%
2026-06-24 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4698 1.4698 1.4506 1.4506 0.0192 1.31%
2026-06-23 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4506 1.4506 1.4395 1.4395 0.0111 0.77%
2026-06-22 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4395 1.4395 1.4141 1.4141 0.0254 1.76%
2026-06-18 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4141 1.4141 1.4142 1.4142 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4142 1.4142 1.3987 1.3987 0.0155 1.10%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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