汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞基金净值查询(017952)
今天最新净值
1.0162
-0.0019 -0.1900%
2024-04-24
- 累计净值:1.0162
- 成立日期:2023-03-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞基金净值查询
近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞(017952)基金累计收益率-3.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-04-23 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0132 |
1.31% |
2024-04-22 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0108 |
1.09% |
2024-04-19 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0021 |
0.21% |
2024-04-18 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0093 |
-0.93% |
2024-04-17 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0055 |
-0.55% |
2024-04-15 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0111 |
-1.08% |
2024-04-11 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0058 |
0.56% |
2024-04-09 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0115 |
1.10% |
2024-04-08 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0052 |
-0.50% |
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