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汇添富AAA级信用纯债C - 基金主页(代码:006885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1778
成立日期：2019-02-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：106.8843亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.16%	0.24%	1.47%	4.26%	6.74%	10.56%	18.04%
同类排名	1550/3093	2298/3177	2673/3140	1260/3059	991/2721	1144/2345	1209/2038	-

汇添富AAA级信用纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0060元

汇添富AAA级信用纯债C(006885)基金档案

基金代码	006885	基金简称	添富AAA级信用纯债C	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-02-20	成立日期	2019-02-22	基金类型
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	106.8843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%