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汇添富AAA级信用纯债C(添富AAA级信用纯债C)基金净值查询(006885)

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今天最新净值 1.1363 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2153
成立日期：2019-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.6856亿
最近资产：28.07亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

近一周汇添富AAA级信用纯债C|添富AAA级信用纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富AAA级信用纯债C(006885)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1370	1.2160	1.1363	1.2153	0.0007	0.06%
2025-12-16	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1363	1.2153	1.1364	1.2154	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1364	1.2154	1.1375	1.2165	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1375	1.2165	1.1380	1.2170	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1380	1.2170	1.1369	1.2159	0.0011	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%