汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C基金净值查询(014485)
今天最新净值
1.0677
0.0001 0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 陆丛凡
近一季汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C基金净值查询
近一季,汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C(014485)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0757 |
1.0757 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0751 |
1.0751 |
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0.06% |
| 2024-04-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0746 |
1.0746 |
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| 2024-04-17 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0746 |
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1.0742 |
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| 2024-04-16 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0742 |
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1.0743 |
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| 2024-04-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0743 |
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1.0738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
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1.0728 |
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| 2024-04-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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| 2024-04-09 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0720 |
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1.0714 |
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0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0708 |
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| 2024-04-03 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0708 |
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1.0703 |
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| 2024-04-02 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0703 |
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1.0699 |
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| 2024-04-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0699 |
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1.0698 |
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| 2024-03-29 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0698 |
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1.0695 |
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| 2024-03-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0692 |
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| 2024-03-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0692 |
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1.0690 |
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| 2024-03-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2024-03-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0690 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2024-03-22 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0690 |
1.0689 |
1.0689 |
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| 2024-03-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0689 |
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1.0686 |
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| 2024-03-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0686 |
1.0684 |
1.0684 |
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| 2024-03-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0684 |
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1.0680 |
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| 2024-03-18 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0677 |
1.0677 |
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0.03% |
| 2024-03-15 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0001 |
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|
|
| 2024-03-14 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0676 |
1.0680 |
1.0680 |
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-0.04% |
| 2024-03-13 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
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1.0684 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0693 |
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| 2024-03-07 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0691 |
1.0691 |
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| 2024-03-06 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0000 |
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| 2024-03-04 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0681 |
1.0681 |
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| 2024-03-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0004 |
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| 2024-02-28 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0003 |
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| 2024-02-27 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0673 |
1.0673 |
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0.07% |
| 2024-02-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0658 |
1.0658 |
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0.04% |
| 2024-02-21 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0010 |
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| 2024-02-08 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0639 |
1.0639 |
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| 2024-02-07 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0640 |
1.0640 |
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-0.03% |
| 2024-02-05 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0631 |
1.0631 |
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0.08% |
| 2024-02-02 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
