基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C - 基金主页(代码:014485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0677 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0677
成立日期：2021-12-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.15%	0.35%	1.41%	3.70%	-	-	6.77%
同类排名	159/406	284/428	290/422	135/391	157/329	0/258	0/197	-

汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数发起式C(014485)基金档案

基金代码	014485	基金简称	汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-22	成立日期	2021-12-24	基金类型
基金经理	胡娜陆丛凡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	3.88%
汇添富达欣混合C	1.6900	3.68%
汇添富达欣混合A	1.7510	3.67%
恒科技	0.8799	3.37%
汇添富港股通专注成长	0.5445	3.20%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.5806	3.16%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5773	3.16%
恒生生物	0.5727	2.40%