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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C) - 基金主页(代码:014485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1074 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：55.19亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜丁巍王清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.04%	0.14%	0.38%	2.05%	4.07%	8.05%	12.07%
同类排名	461/655	208/666	109/666	436/661	368/638	248/506	184/346	-

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1075	0.01%
2026-09-17	1.1074	0.01%
2026-09-16	1.1073	0.00%
2026-09-15	1.1073	0.01%
2026-09-14	1.1072	0.02%
2026-09-11	1.1070	0.00%

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-10	分红	每份派现金0.0050元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金档案

基金代码	014485	基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-22	成立日期	2021-12-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	胡娜丁巍王清	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	55.19亿	最近份额	50.8945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%