汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

今天最新净值 0.9896 -0.0071 -0.71% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.2743亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率-5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9808	0.9808	0.9896	0.9896	-0.0088	-0.89%
2026-09-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9896	0.9896	0.9967	0.9967	-0.0071	-0.71%
2026-09-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967	0.9907	0.9907	0.0060	0.61%
2026-09-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9897	0.9897	0.0010	0.10%
2026-09-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9701	0.9701	0.0196	1.98%
2026-09-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9701	0.9701	0.9790	0.9790	-0.0089	-0.91%
2026-09-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9761	0.9761	0.0029	0.30%
2026-09-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9881	0.9881	-0.0120	-1.23%
2026-09-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9881	0.9881	1.0027	1.0027	-0.0146	-1.48%
2026-08-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0027	1.0027	0.9972	0.9972	0.0055	0.55%

2026-08-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	1.0034	1.0034	-0.0062	-0.62%
2026-08-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	0.9833	0.9833	0.0201	2.00%
2026-08-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9780	0.9780	0.0053	0.54%
2026-08-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9817	0.9817	-0.0037	-0.38%
2026-08-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9817	0.9817	0.9996	0.9996	-0.0179	-1.82%
2026-08-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9864	0.9864	0.0132	1.32%
2026-08-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9805	0.9805	0.0059	0.60%
2026-08-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9805	0.9805	1.0286	1.0286	-0.0481	-4.91%
2026-08-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0364	1.0364	-0.0078	-0.75%
2026-08-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0066	1.0066	0.0298	2.88%
2026-08-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	0.9966	0.9966	0.0100	1.00%
2026-08-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	1.0024	1.0024	-0.0058	-0.58%
2026-08-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	0.9875	0.9875	0.0149	1.49%
2026-08-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9875	0.9875	0.9975	0.9975	-0.0100	-1.01%
2026-08-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	1.0004	1.0004	-0.0029	-0.29%

2026-08-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9801	0.9801	0.0203	2.03%
2026-08-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9741	0.9741	0.0060	0.62%
2026-08-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9522	0.9522	0.0219	2.25%
2026-08-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9166	0.9166	0.0356	3.74%
2026-08-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9166	0.9166	0.9256	0.9256	-0.0090	-0.98%
2026-07-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9256	0.9256	0.9048	0.9048	0.0208	2.25%
2026-07-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9298	0.9298	-0.0250	-2.76%
2026-07-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9298	0.9298	0.9308	0.9308	-0.0010	-0.11%
2026-07-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9806	0.9806	-0.0498	-5.35%
2026-07-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9617	0.9617	0.0189	1.93%
2026-07-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9617	0.9617	0.9853	0.9853	-0.0236	-2.45%
2026-07-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9869	0.9869	-0.0016	-0.16%
2026-07-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9869	0.9869	0.9990	0.9990	-0.0121	-1.23%
2026-07-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9492	0.9492	0.0498	4.98%
2026-07-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9589	0.9589	-0.0097	-1.02%
2026-07-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	1.0126	1.0126	-0.0537	-5.60%
2026-07-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0378	1.0378	-0.0252	-2.49%
2026-07-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0512	1.0512	-0.0134	-1.29%
2026-07-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0512	1.0512	1.0155	1.0155	0.0357	3.40%
2026-07-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0486	1.0486	-0.0331	-3.26%
2026-07-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0755	1.0755	-0.0269	-2.57%
2026-07-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0427	1.0427	0.0328	3.05%
2026-07-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0525	1.0525	-0.0098	-0.93%
2026-07-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0525	1.0525	1.0669	1.0669	-0.0144	-1.37%
2026-07-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0784	1.0784	-0.0115	-1.07%
2026-07-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0711	1.0711	0.0073	0.68%
2026-07-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.1182	1.1182	-0.0471	-4.40%
2026-07-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1387	1.1387	-0.0205	-1.83%
2026-06-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1387	1.1387	1.1166	1.1166	0.0221	1.94%
2026-06-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2026-06-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1156	1.1156	1.1505	1.1505	-0.0349	-3.13%
2026-06-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1505	1.1505	1.1309	1.1309	0.0196	1.70%
2026-06-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1309	1.1309	1.1152	1.1152	0.0157	1.39%
2026-06-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1565	1.1565	-0.0413	-3.70%
2026-06-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1313	1.1313	0.0252	2.18%
2026-06-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1313	1.1313	1.1115	1.1115	0.0198	1.75%
2026-06-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.0945	1.0945	0.0170	1.53%
2026-06-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0888	1.0888	0.0057	0.52%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%