汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

今天最新净值 0.8925 0.0073 0.82% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8925
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.2743亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8839	0.8839	0.8925	0.8925	-0.0086	-0.97%
2025-12-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8925	0.8925	0.8852	0.8852	0.0073	0.82%
2025-12-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8852	0.8852	0.8945	0.8945	-0.0093	-1.05%
2025-12-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.8923	0.8923	0.0022	0.25%
2025-12-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8923	0.8923	0.8952	0.8952	-0.0029	-0.32%
2025-12-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8952	0.8952	0.8865	0.8865	0.0087	0.98%
2025-12-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8865	0.8865	0.8765	0.8765	0.0100	1.13%
2025-12-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8765	0.8765	0.8733	0.8733	0.0032	0.37%
2025-12-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8733	0.8733	0.8749	0.8749	-0.0016	-0.18%
2025-12-02	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8749	0.8749	0.8797	0.8797	-0.0048	-0.55%

2025-12-01	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8716	0.8716	0.0081	0.93%
2025-11-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8716	0.8716	0.8654	0.8654	0.0062	0.72%
2025-11-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8654	0.8654	0.8666	0.8666	-0.0012	-0.14%
2025-11-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8666	0.8666	0.8590	0.8590	0.0076	0.88%
2025-11-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8590	0.8590	0.8468	0.8468	0.0122	1.42%
2025-11-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8468	0.8468	0.8443	0.8443	0.0025	0.30%
2025-11-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8443	0.8443	0.8709	0.8709	-0.0266	-3.15%
2025-11-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8742	0.8742	-0.0033	-0.38%
2025-11-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8742	0.8742	0.8713	0.8713	0.0029	0.33%
2025-11-18	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8713	0.8713	0.8810	0.8810	-0.0097	-1.11%
2025-11-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8810	0.8810	0.8844	0.8844	-0.0034	-0.38%
2025-11-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8844	0.8844	0.9008	0.9008	-0.0164	-1.85%
2025-11-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9008	0.9008	0.8893	0.8893	0.0115	1.28%
2025-11-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8893	0.8893	0.8896	0.8896	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8896	0.8896	0.8974	0.8974	-0.0078	-0.87%

2025-11-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8974	0.8974	0.8975	0.8975	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8975	0.8975	0.9034	0.9034	-0.0059	-0.65%
2025-11-06	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.8868	0.8868	0.0166	1.84%
2025-11-05	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8868	0.8868	0.8841	0.8841	0.0027	0.31%
2025-11-04	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8841	0.8841	0.8967	0.8967	-0.0126	-1.43%
2025-11-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8967	0.8967	0.8943	0.8943	0.0024	0.27%
2025-10-31	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8943	0.8943	0.9057	0.9057	-0.0114	-1.27%
2025-10-30	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9057	0.9057	0.9179	0.9179	-0.0122	-1.35%
2025-10-29	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9051	0.9051	0.0128	1.39%
2025-10-28	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9051	0.9051	0.9091	0.9091	-0.0040	-0.44%
2025-10-27	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9091	0.9091	0.8927	0.8927	0.0164	1.80%
2025-10-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8927	0.8927	0.8753	0.8753	0.0174	1.95%
2025-10-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8753	0.8753	0.8797	0.8797	-0.0044	-0.50%
2025-10-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8858	0.8858	-0.0061	-0.69%
2025-10-21	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8858	0.8858	0.8708	0.8708	0.0150	1.69%
2025-10-20	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8708	0.8708	0.8653	0.8653	0.0055	0.64%
2025-10-17	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8653	0.8653	0.8883	0.8883	-0.0230	-2.66%
2025-10-16	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8904	0.8904	-0.0021	-0.24%
2025-10-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8904	0.8904	0.8735	0.8735	0.0169	1.90%
2025-10-14	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8735	0.8735	0.9011	0.9011	-0.0276	-3.16%
2025-10-13	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.9052	0.9052	-0.0041	-0.45%
2025-10-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9052	0.9052	0.9278	0.9278	-0.0226	-2.50%
2025-09-26	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8939	0.8939	0.9100	0.9100	-0.0161	-1.77%
2025-09-25	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9068	0.9068	0.0032	0.35%
2025-09-24	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9068	0.9068	0.8995	0.8995	0.0073	0.81%
2025-09-23	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8995	0.8995	0.9024	0.9024	-0.0029	-0.32%
2025-09-22	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.9024	0.9024	0.8915	0.8915	0.0109	1.22%
2025-09-19	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.8915	0.8915	0.8905	0.8905	0.0010	0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%