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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询(012792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7120 -0.0006 -0.0800% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7120
成立日期：2021-08-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.1481亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6873	0.6873	0.6816	0.6816	0.0057	0.84%
2024-04-12	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6816	0.6816	0.6823	0.6823	-0.0007	-0.10%
2024-04-11	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6823	0.6823	0.6796	0.6796	0.0027	0.40%
2024-04-10	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6796	0.6796	0.6803	0.6803	-0.0007	-0.10%
2024-04-09	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6803	0.6803	0.6802	0.6802	0.0001	0.01%
2024-04-08	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6802	0.6802	0.6837	0.6837	-0.0035	-0.51%
2024-04-03	012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.6837	0.6837	0.6833	0.6833	0.0004	0.06%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%