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汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:012792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9671 -0.0023 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9671
成立日期：2021-08-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：16.2743亿
最近资产：11.96亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.33%	-2.38%	-3.92%	-11.18%	9.28%	52.08%	35.91%	-3.39%
同类排名	42/212	123/224	105/224	168/224	37/208	81/180	37/149	-

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9841	1.73%
2026-09-15	0.9671	-0.24%
2026-09-14	0.9694	-1.18%
2026-09-11	0.9808	-0.89%
2026-09-10	0.9896	-0.71%
2026-09-09	0.9967	0.61%

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C(012792)基金档案

基金代码	012792	基金简称	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-03	成立日期	2021-08-05	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.96亿	最近份额	16.2743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%