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汇添富双利债券A - 基金主页(代码:470018)

今天最新净值 1.9316 0.0028 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9335 0.0037 0.1901%
  • 累计净值:2.0186
  • 成立日期:2011-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.067亿份
  • 最近份额:70.1544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% 0.07% 1.62% 2.47% 1.24% 1.85% 1.24% 102.08%
同类排名 236/1115 565/1148 498/1143 146/1106 312/974 346/793 345/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0870元
汇添富双利债券A基金动态
汇添富双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.0000 1.98% 0.04%
002384 东山精密 0.0000 0.88% 3.35%
601899 紫金矿业 560.0000 0.86% 2.42%
000568 泸州老窖 50.0000 0.78% 0.33%
300750 宁德时代 25.0000 0.61% 0.41%
600085 同仁堂 100.0000 0.61% 0.68%
601225 陕西煤业 0.0000 0.61% -0.56%
002270 华明装备 0.0000 0.48% 2.20%
603883 老百姓 0.0000 0.48% 3.83%
600845 宝信软件 60.0400 0.47% 2.31%
汇添富双利债券A(470018)基金档案
基金代码 470018 基金简称 汇添富双利债券A 基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-26 基金类型
基金经理 吴江宏 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 70.1544亿 成立份额 25.067亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%