收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | 0.07% | 1.62% | 2.47% | 1.24% | 1.85% | 1.24% | 102.08% |
同类排名 | 236/1115 | 565/1148 | 498/1143 | 146/1106 | 312/974 | 346/793 | 345/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 8.0000 | 1.98% | 0.04% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.88% | 3.35% |
601899 | 紫金矿业 | 560.0000 | 0.86% | 2.42% |
000568 | 泸州老窖 | 50.0000 | 0.78% | 0.33% |
300750 | 宁德时代 | 25.0000 | 0.61% | 0.41% |
600085 | 同仁堂 | 100.0000 | 0.61% | 0.68% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.61% | -0.56% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.48% | 2.20% |
603883 | 老百姓 | 0.0000 | 0.48% | 3.83% |
600845 | 宝信软件 | 60.0400 | 0.47% | 2.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
添富中证银行ETF联接A | 1.0789 | 0.41% |
添富中证银行ETF联接C | 1.0743 | 0.41% |
汇添富季季红定开 | 1.0196 | 0.25% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1593 | 0.24% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1536 | 0.24% |
汇添富鑫汇债券C | 1.0228 | 0.16% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0210 | 0.15% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0361 | 0.14% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0347 | 0.14% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0364 | 0.14% |