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汇添富双利债券A - 基金主页(代码:470018)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2122 -0.0063 -0.28%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2182 0.0060 0.2705%
  • 累计净值：2.2992
  • 成立日期：2011-01-26
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：25.067亿份
  • 最近份额：27.1091亿
  • 最近资产：53.39亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：吴江宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.72% 0.01% 0.28% 1.79% 8.96% 17.94% 17.69% 132.57%
同类排名 236/1219 670/1454 105/1443 81/1399 235/1210 172/1014 147/841 -
汇添富双利债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0870元
汇添富双利债券A基金动态
汇添富双利债券A(470018)基金档案
基金代码 470018 基金简称 汇添富双利债券A 基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-26 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 吴江宏 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 53.39亿元 最近份额 27.1091亿 成立份额 25.067亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
标签云
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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