汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)
今天最新净值
0.8904
-0.0004 -0.0400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8898
0.0024 0.2685%
- 累计净值：0.9404
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.7260亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 李云鑫 李超
近一季,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8874 |
0.9374 |
0.8869 |
0.9369 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8869 |
0.9369 |
0.8857 |
0.9357 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8857 |
0.9357 |
0.8829 |
0.9329 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8829 |
0.9329 |
0.8810 |
0.9310 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8810 |
0.9310 |
0.8849 |
0.9349 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8849 |
0.9349 |
0.8841 |
0.9341 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8841 |
0.9341 |
0.8779 |
0.9279 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8779 |
0.9279 |
0.8853 |
0.9353 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8853 |
0.9353 |
0.8850 |
0.9350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8850 |
0.9350 |
0.8880 |
0.9380 |
-0.0030 |
-0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8880 |
0.9380 |
0.8880 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8880 |
0.9380 |
0.8903 |
0.9403 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8903 |
0.9403 |
0.8851 |
0.9351 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8851 |
0.9351 |
0.8901 |
0.9401 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8901 |
0.9401 |
0.8918 |
0.9418 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8918 |
0.9418 |
0.8900 |
0.9400 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8900 |
0.9400 |
0.8856 |
0.9356 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8856 |
0.9356 |
0.8838 |
0.9338 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8838 |
0.9338 |
0.8804 |
0.9304 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8804 |
0.9304 |
0.8855 |
0.9355 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8855 |
0.9355 |
0.8844 |
0.9344 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8844 |
0.9344 |
0.8886 |
0.9386 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8886 |
0.9386 |
0.8953 |
0.9453 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8953 |
0.9453 |
0.8956 |
0.9456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8956 |
0.9456 |
0.8941 |
0.9441 |
0.0015 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8941 |
0.9441 |
0.8945 |
0.9445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8945 |
0.9445 |
0.8904 |
0.9404 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8904 |
0.9404 |
0.8908 |
0.9408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8908 |
0.9408 |
0.8929 |
0.9429 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8929 |
0.9429 |
0.8924 |
0.9424 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8924 |
0.9424 |
0.8875 |
0.9375 |
0.0049 |
0.55% |
| 2024-03-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8875 |
0.9375 |
0.8812 |
0.9312 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8812 |
0.9312 |
0.8784 |
0.9284 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8784 |
0.9284 |
0.8820 |
0.9320 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8820 |
0.9320 |
0.8806 |
0.9306 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8806 |
0.9306 |
0.8826 |
0.9326 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8826 |
0.9326 |
0.8834 |
0.9334 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8834 |
0.9334 |
0.8821 |
0.9321 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8821 |
0.9321 |
0.8742 |
0.9242 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8742 |
0.9242 |
0.8817 |
0.9317 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-02-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8817 |
0.9317 |
0.8769 |
0.9269 |
0.0048 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8769 |
0.9269 |
0.8773 |
0.9273 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8773 |
0.9273 |
0.8747 |
0.9247 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8747 |
0.9247 |
0.8708 |
0.9208 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8708 |
0.9208 |
0.8652 |
0.9152 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8652 |
0.9152 |
0.8646 |
0.9146 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8646 |
0.9146 |
0.8624 |
0.9124 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8624 |
0.9124 |
0.8584 |
0.9084 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8584 |
0.9084 |
0.8545 |
0.9045 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8545 |
0.9045 |
0.8426 |
0.8926 |
0.0119 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8426 |
0.8926 |
0.8440 |
0.8940 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8440 |
0.8940 |
0.8486 |
0.8986 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8486 |
0.8986 |
0.8479 |
0.8979 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8479 |
0.8979 |
0.8526 |
0.9026 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-01-30 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8526 |
0.9026 |
0.8592 |
0.9092 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2024-01-29 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8592 |
0.9092 |
0.8616 |
0.9116 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.8616 |
0.9116 |
0.8646 |
0.9146 |
-0.0030 |
-0.35% |
