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汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A) - 基金主页(代码:004451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2500 -0.0036 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2493 0.0006 0.0511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5430
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.4344亿
最近资产：54.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.20%	-1.24%	-1.51%	1.95%	13.60%	16.64%	59.74%
同类排名	990/1528	1728/1868	1504/1834	1197/1742	784/1402	408/1160	246/972	-

汇添富双鑫添利债券A(004451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2531	0.25%
2026-09-17	1.2500	-0.29%
2026-09-16	1.2536	0.18%
2026-09-15	1.2513	-0.17%
2026-09-14	1.2534	-0.18%
2026-09-11	1.2556	-0.34%

汇添富双鑫添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.1870元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0390元

汇添富双鑫添利债券A基金动态

汇添富双鑫添利债券A 汇添富基金推出新债基徐一恒6只任职逾一年产品涨幅不及同类平均

自2021年6月2日，徐一恒起任汇添富中高等级信用债A基金经理。截至2021年6月28日，徐一恒现在手1只定开债券型基金、3只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数债券证券证券投资经理创业关联基金：广发中证全指能源ETF 汇添富双鑫添利债券A 汇添富实业债债券A 汇添富鑫远债汇添富中高等级信用债A 南方中证科创创业50ETF 鹏华丰盈债券A 平安中证畜牧养殖ETF
汇添富双鑫添利债券A 本周新发基金投资指南(3月27日)

祝松，任职最久的基金超过3年，同样拥有保本型、债券型、混合型多种品种管理经验，最新任职的两只定开债券任职回报均高于同类平均，在同类排名中居于前列。
标签：基金投资新发基金关联基金：富国中证红利指数增强A 富国中证500指数增强(LOF)A 华夏财富宝货币A 富安达现金通货币B 富国中证工业4.0指数(LOF)A 富国中证体育产业指数(LOF)A 富国中证煤炭指数(LOF)A 汇添富双鑫添利债券A

汇添富双鑫添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	3.53%
600160	巨化股份	0.0000	0.75%	2.55%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.74%	8.33%
002008	大族激光	0.0000	0.65%	3.11%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.50%	-3.87%
002028	思源电气	0.0000	0.49%	1.59%

汇添富双鑫添利债券A(004451)基金档案

基金代码	004451	基金简称	汇添富双鑫添利债券A	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.11亿	最近份额	46.4344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%