| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.82% | 0.03% | 2.10% | 2.75% | 1.53% | 3.12% | 6.30% | 38.42% |
| 同类排名 | 139/1115 | 622/1148 | 333/1143 | 109/1106 | 274/974 | 268/793 | 189/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1870元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 1.38% | 1.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.33% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.75% | -1.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.62% | 0.87% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 0.55% | -0.42% |
| 00152 | 深圳国际 | 0.0000 | 0.50% | -0.68% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.49% | -0.28% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.42% | -1.41% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.0000 | 0.40% | -2.27% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 0.37% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
