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汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A) - 基金主页(代码:004451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2389 -0.0042 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 -0.0044 -0.3531%

累计净值：1.5319
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.4344亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏郑慧莲徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.25%	-0.52%	-0.97%	0.53%	7.57%	16.95%	16.06%	57.55%
同类排名	263/1167	1150/1400	939/1387	309/1345	241/1158	177/965	177/802	-

汇添富双鑫添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.1870元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0390元

汇添富双鑫添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.33%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	1.61%	-1.08%
300750	宁德时代	0.0000	1.45%	-1.84%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	-3.47%
00981	中芯国际	0.0000	0.94%	-1.93%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.72%	-3.63%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.63%	-1.18%
002602	世纪华通	0.0000	0.61%	0.31%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.56%	-1.85%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.51%	-2.32%

汇添富双鑫添利债券A(004451)基金档案

基金代码	004451	基金简称	汇添富双鑫添利债券A	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型
基金经理	吴江宏郑慧莲徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	46.4344亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%