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汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A)基金盘中实时估值(004451)

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今天最新净值 1.2389 -0.0042 -0.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5319
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.4344亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏郑慧莲徐一恒

汇添富双鑫添利债券A基金004451重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.33%	0.97%	0.0226%
00700	腾讯控股	0.0000	1.61%	0.75%	0.0121%
300750	宁德时代	0.0000	1.45%	1.12%	0.0162%
601899	紫金矿业	0.0000	1.17%	2.80%	0.0328%
00981	中芯国际	0.0000	0.94%	1.58%	0.0149%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.72%	2.70%	0.0194%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.63%	1.40%	0.0088%
002602	世纪华通	0.0000	0.61%	2.26%	0.0138%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.56%	3.57%	0.0200%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.51%	-0.69%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.53%		0.1571%		18.07%

汇添富双鑫添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.36%	-0.35%
2025-12-15	-0.34%	-0.38%
2025-12-12	0.20%	0.18%
2025-12-11	-0.10%	-0.12%
2025-12-10	0.08%	0.05%
2025-12-09	-0.25%	-0.23%
2025-12-08	0.03%	0.07%
2025-12-05	0.19%	0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双鑫添利债券A基金004451实时估值图

汇添富双鑫添利债券A基金004451实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富移动互联股票A	2.7026	3.7849%
汇添富民营活力混合	7.0442	3.5457%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4389	3.4775%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4257	3.4775%
汇添富科技创新混合A	3.6668	3.2771%
汇添富科技创新混合C	3.4765	3.2771%
汇添富社会责任混合A	1.8403	3.2139%
汇添富均衡增长混合	0.6999	3.1038%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6115	6.6886%
宏利成长混合	4.0885	6.3825%
泰信现代服务业混合	2.1678	6.0053%
永赢高端制造混合C	1.9106	5.5330%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7573	5.4402%
国联研发创新混合C	1.5289	5.2171%
永赢科技智选混合发起A	3.7216	5.0185%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2560	4.7925%