汇添富双鑫添利债券A(添富年年丰定开混合A)基金净值查询(004451)
今天最新净值
1.2389
-0.0042 -0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2382
0.0037 0.3018%
- 累计净值：1.5319
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.4344亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 郑慧莲 徐一恒
近一月汇添富双鑫添利债券A|添富年年丰定开混合A基金净值查询
近一月,汇添富双鑫添利债券A(004451)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2345 |
1.5275 |
1.2389 |
1.5319 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2389 |
1.5319 |
1.2431 |
1.5361 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2431 |
1.5361 |
1.2406 |
1.5336 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2406 |
1.5336 |
1.2419 |
1.5349 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2419 |
1.5349 |
1.2409 |
1.5339 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2409 |
1.5339 |
1.2440 |
1.5370 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2440 |
1.5370 |
1.2436 |
1.5366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2436 |
1.5366 |
1.2412 |
1.5342 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2412 |
1.5342 |
1.2403 |
1.5333 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2403 |
1.5333 |
1.2425 |
1.5355 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2025-12-02 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2425 |
1.5355 |
1.2434 |
1.5364 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2434 |
1.5364 |
1.2386 |
1.5316 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2386 |
1.5316 |
1.2372 |
1.5302 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2372 |
1.5302 |
1.2385 |
1.5315 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2385 |
1.5315 |
1.2379 |
1.5309 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2379 |
1.5309 |
1.2349 |
1.5279 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2349 |
1.5279 |
1.2334 |
1.5264 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2334 |
1.5264 |
1.2415 |
1.5345 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2415 |
1.5345 |
1.2425 |
1.5355 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2425 |
1.5355 |
1.2406 |
1.5336 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2406 |
1.5336 |
1.2439 |
1.5369 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
004451 |
汇添富双鑫添利债券A |
1.2439 |
1.5369 |
1.2466 |
1.5396 |
-0.0027 |
-0.22% |
