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汇添富90天短债B - 基金主页(代码:007457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：46.4761亿
最近资产：53.81亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍王清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.03%	0.10%	0.30%	1.47%	3.38%	6.26%	18.97%
同类排名	975/1164	858/1174	788/1172	954/1168	942/1141	692/1014	621/859	-

汇添富90天短债B(007457)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1922	0.01%
2026-09-17	1.1921	0.01%
2026-09-16	1.1920	0.00%
2026-09-15	1.1920	0.01%
2026-09-14	1.1919	0.01%
2026-09-11	1.1918	0.00%

汇添富90天短债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-05	分红	每份派现金0.0030元

汇添富90天短债B(007457)基金档案

基金代码	007457	基金简称	汇添富90天短债B	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-10	成立日期	2019-06-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	丁巍王清	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	53.81亿	最近份额	46.4761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%