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汇添富美丽30混合A(汇添富美丽) - 基金主页(代码:000173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2690 -0.0470 -1.42%

盘中实时估值(仅供参考) 3.2349 -0.0341 -1.0438%

累计净值：3.5210
成立日期：2013-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.691亿份
最近份额：4.7197亿
最近资产：13.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.69%	-2.66%	-4.11%	0.28%	30.32%	32.96%	10.47%	259.69%
同类排名	227/579	386/623	434/623	219/619	222/579	272/523	235/450	-

汇添富美丽30混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1209元
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-31	分红	每份派现金0.1310元

汇添富美丽30混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	9.99%	-1.85%
601899	紫金矿业	0.0000	6.46%	-3.47%
002602	世纪华通	0.0000	6.13%	0.31%
300750	宁德时代	0.0000	5.55%	-1.84%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.16%	1.57%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.04%	-2.40%
002436	兴森科技	0.0000	3.73%	-1.79%
601519	大智慧	0.0000	3.48%	0.63%
000333	美的集团	0.0000	3.35%	-0.56%
002916	深南电路	0.0000	2.66%	0.26%

汇添富美丽30混合A(000173)基金档案

基金代码	000173	基金简称	汇添富美丽30混合A	基金全称	汇添富美丽30股票型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	13.02亿元	最近份额	4.7197亿	成立份额	6.691亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%