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汇添富美丽30混合A(汇添富美丽) - 基金主页(代码:000173)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2190 -0.0500 -1.53%

盘中实时估值(仅供参考) 3.2983 -0.0127 -0.3840%

累计净值：3.4710
成立日期：2013-06-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.691亿份
最近份额：4.7197亿
最近资产：13.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.48%	-0.75%	-1.63%	2.13%	34.43%	36.76%	13.62%	269.97%
同类排名	310/897	652/981	637/983	311/973	321/897	379/809	327/684	-

汇添富美丽30混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1209元
2019-05-29	2019-05-29	2019-05-31	分红	每份派现金0.1310元

汇添富美丽30混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	9.99%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	6.46%	0.42%
002602	世纪华通	0.0000	6.13%	-0.36%
300750	宁德时代	0.0000	5.55%	-1.85%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.16%	-1.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.04%	0.50%
002436	兴森科技	0.0000	3.73%	0.25%
601519	大智慧	0.0000	3.48%	-1.06%
000333	美的集团	0.0000	3.35%	-0.63%
002916	深南电路	0.0000	2.66%	-0.69%

汇添富美丽30混合A(000173)基金档案

基金代码	000173	基金简称	汇添富美丽30混合A	基金全称	汇添富美丽30股票型证券投资基金
发行日期	2013-05-27	成立日期	2013-06-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王栩	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	13.02亿元	最近份额	4.7197亿	成立份额	6.691亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%