收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 0.20% | 10.55% | 2.97% | -15.46% | -10.55% | -23.20% | 178.57% |
同类排名 | 787/4200 | 3474/4295 | 1247/4274 | 1117/4165 | 1605/3654 | 860/2899 | 724/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1209元 |
2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 42.0800 | 6.52% | 1.57% |
600256 | 广汇能源 | 1053.3700 | 6.49% | -3.26% |
600702 | 舍得酒业 | 56.6000 | 4.73% | 2.11% |
601001 | 晋控煤业 | 381.6900 | 4.06% | -5.25% |
600188 | 兖矿能源 | 229.0000 | 3.92% | -1.79% |
000651 | 格力电器 | 137.0000 | 3.80% | -1.06% |
000063 | 中兴通讯 | 130.0000 | 2.97% | 0.07% |
000333 | 美的集团 | 52.0000 | 2.45% | -2.27% |
600060 | 海信视像 | 130.0000 | 2.35% | -0.85% |
603198 | 迎驾贡酒 | 40.0000 | 2.29% | 2.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |