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汇添富新睿精选混合C - 基金主页(代码:002164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3990 -0.0170 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5712 0.0392 2.5578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7730
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7037亿
最近资产：0.62亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：花秀宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.51%	-3.12%	-8.32%	-19.64%	33.37%	78.67%	41.03%	110.82%
同类排名	753/2284	1851/2316	2086/2309	2064/2294	227/2266	542/2175	652/2103	-

汇添富新睿精选混合C(002164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3990	0.00%
2026-09-14	1.3990	-1.22%
2026-09-11	1.4160	-1.46%
2026-09-10	1.4370	-1.88%
2026-09-09	1.4640	1.39%
2026-09-08	1.4440	-2.08%

汇添富新睿精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	分红	每份派现金0.3190元
2019-11-29	2019-11-29	2019-12-03	分红	每份派现金0.0550元

汇添富新睿精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	10.75%	10.02%
002851	麦格米特	0.0000	9.58%	2.12%
603308	应流股份	0.0000	7.16%	7.06%
300870	欧陆通	0.0000	6.91%	-0.55%
002484	江海股份	0.0000	6.40%	1.02%
002837	英维克	0.0000	6.03%	0.41%
002028	思源电气	0.0000	5.28%	1.59%
688676	金盘科技	0.0000	5.14%	0.80%
600875	东方电气	0.0000	3.66%	4.24%
300408	三环集团	0.0000	3.34%	6.10%

汇添富新睿精选混合C(002164)基金档案

基金代码	002164	基金简称	汇添富新睿精选混合C	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-16	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	花秀宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.7037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.3381	2.91%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.7360	2.12%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7110	2.12%
科创芯50	2.1869	1.91%
芯片基金	1.3018	1.80%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2.2833	1.71%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2.2730	1.70%
科创50指	1.5770	1.50%
汇添富上证科创板50成份ETF联接A	1.4211	1.41%
汇添富上证科创板50成份ETF联接C	1.4180	1.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%