| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.13% | -1.21% | 6.54% | -5.24% | -27.32% | -30.40% | -22.87% | 7.76% |
| 同类排名 | 1853/2318 | 2222/2327 | 1145/2327 | 1860/2310 | 2071/2209 | 1869/2082 | 1284/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 分红 | 每份派现金0.3190元 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600765 | 中航重机 | 146.6600 | 9.16% | 3.78% |
| 600150 | 中国船舶 | 54.4500 | 8.18% | 1.01% |
| 600760 | 中航沈飞 | 40.6100 | 6.00% | 0.55% |
| 000733 | 振华科技 | 26.6600 | 5.89% | 0.47% |
| 600582 | 天地科技 | 189.4700 | 5.42% | 1.33% |
| 600893 | 航发动力 | 38.8100 | 5.35% | 2.62% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.3400 | 4.90% | -0.17% |
| 600938 | 中国海油 | 33.2500 | 3.95% | 1.13% |
| 000039 | 中集集团 | 90.4000 | 3.51% | -0.44% |
| 002179 | 中航光电 | 24.3400 | 3.40% | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
| 汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |
