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汇添富中证主要消费ETF联接 - 基金主页(代码:000248)

今天最新净值 1.9126 0.0324 1.4700% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.2116 0.0013 0.0591% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.9126
  • 成立日期:2015-03-24
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:37.421亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:14.7147亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.17% 0.49% 6.76% 14.55% 25.41% 49.46% 101.50% 119.60%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 2.2427 1.4700%
2020-05-28 2.2103 -0.3700%
2020-05-27 2.2184 -0.9200%
2020-05-26 2.2390 0.4300%
2020-05-25 2.2295 2.0600%
2020-05-22 2.1844 -2.4000%
汇添富中证主要消费ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5400 0.6600% 1.6815%
000858 五粮液 13.0900 0.5800% 1.3957%
600887 伊利股份 48.5100 0.5600% 0.0352%
300498 温氏股份 30.0300 0.3800% 1.1094%
002714 牧原股份 6.9300 0.3300% 4.2411%
603288 海天味业 6.1600 0.3000% 1.0910%
000876 新希望 16.9400 0.2100% 0.2863%
000568 泸州老窖 6.1600 0.1800% 1.5476%
002304 洋河股份 4.6200 0.1500% 1.2086%
601933 永辉超市 30.8000 0.1200% 2.8698%
汇添富中证主要消费ETF联接(000248)基金档案
基金代码 000248 基金简称 汇添富消费联接 基金全称 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-24 基金类型 联接基金
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 29.6000亿 最近份额 14.7147亿 成立份额 37.421亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
汇添富文体娱乐混合 1.8826 2.9100%
添富创新医药混合 2.1438 2.7200%
汇添富行业整合混合 1.3257 2.6500%
汇添富新兴消费股票 1.2540 2.6200%
汇添富内需增长股票A 1.1929 2.5400%
汇添富内需增长股票C 1.1855 2.5300%
汇添富医疗 1.6260 2.5200%
添富消费升级混合 1.6950 2.4400%
添富优势 3.3172 2.4000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%