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汇添富弘达回报混合发起式A - 基金主页(代码:022572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1314 -0.0061 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2669 -0.0032 -0.2500% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：陈思行韩超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-3.78%	-5.54%	-8.49%	6.95%	-	-	34.49%
同类排名	2570/4981	5143/5421	2486/5424	2581/5380	1866/4741			-

汇添富弘达回报混合发起式A(022572)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1353	0.34%
2026-09-17	1.1314	-0.54%
2026-09-16	1.1375	0.41%
2026-09-15	1.1328	-0.57%
2026-09-14	1.1393	0.19%
2026-09-11	1.1371	-3.40%

汇添富弘达回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	7.09%	-2.09%
600160	巨化股份	0.0000	5.04%	2.55%
603379	三美股份	0.0000	4.80%	3.13%
002064	华峰化学	0.0000	4.78%	3.16%
600346	恒力石化	0.0000	4.77%	0.10%
600309	万华化学	0.0000	4.59%	0.16%
601233	桐昆股份	0.0000	4.48%	3.89%
002001	新和成	0.0000	4.29%	-0.14%
002539	云图控股	0.0000	4.24%	-2.49%
301321	翰博高新	0.0000	4.20%	4.67%

汇添富弘达回报混合发起式A(022572)基金档案

基金代码	022572	基金简称	汇添富弘达回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-14~2025-05-13	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈思行韩超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%