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汇添富中短债A - 基金主页(代码:007901)

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今天最新净值 1.0820 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2020-04-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：137.8356亿
最近资产：44.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	0.06%	0.13%	0.39%	1.20%	5.55%	9.27%	16.48%
同类排名	722/921	471/969	94/957	589/951	741/920	153/820	142/699	-

汇添富中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0060元

汇添富中短债A(007901)基金档案

基金代码	007901	基金简称	汇添富中短债A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-03	成立日期	2020-04-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	何旻徐光	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	44.99亿元	最近份额	137.8356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%
添富精选	1.0023	2.14%
汇添富数字未来混合A	1.0735	2.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0174	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0785	0.04%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0711	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1341	0.04%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1217	0.04%
安信鑫日享中短债A	1.1474	0.03%
淳厚中短债C	1.0696	0.03%
弘毅远方中短债A	1.0331	0.03%
博时安悦短债E	1.0805	0.03%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0753	0.02%