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汇添富中短债A(007901)基金分红送配

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今天最新净值 1.0866 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：2020-04-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：137.8356亿
最近资产：148.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0050元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-27	每份派现金0.0100元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%