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汇添富中短债A(007901)基金分红送配

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今天最新净值 1.0820 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1609
成立日期：2020-04-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：137.8356亿
最近资产：44.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻徐光

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	每份派现金0.0050元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0050元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0050元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	每份派现金0.0060元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	每份派现金0.0060元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0109元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0050元
2022-07-25	2022-07-25	2022-07-27	每份派现金0.0100元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.3830	3.60%
汇添富新睿精选混合C	1.3540	3.60%
航空ETF基金	1.0597	3.13%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0229	3.06%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0226	3.06%
科创材基	1.4178	3.05%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.5741	2.43%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.5801	2.42%