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汇添富国企创新股票 - 基金主页(代码:001490)

今天最新净值 1.6260 0.0150 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6661 0.0291 1.7788%
  • 累计净值:1.6260
  • 成立日期:2015-07-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.044亿份
  • 最近份额:3.6649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:李威 蔡志文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.93% 3.11% 8.47% -0.37% -16.14% -14.10% -16.70% 62.60%
同类排名 567/950 300/956 470/954 456/943 436/859 378/746 227/558 -
汇添富国企创新股票基金动态
汇添富国企创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.9800 9.30% 0.65%
000568 泸州老窖 24.3300 8.24% 2.60%
600160 巨化股份 148.9000 6.46% 7.93%
601899 紫金矿业 195.1800 6.02% 3.62%
000858 五粮液 20.5600 5.79% 1.77%
600309 万华化学 20.9900 3.19% 2.20%
300750 宁德时代 7.7000 2.68% 1.48%
600036 招商银行 34.8400 2.06% 0.20%
601088 中国神华 28.6500 2.05% -0.63%
601898 中煤能源 93.9900 1.97% -1.47%
汇添富国企创新股票(001490)基金档案
基金代码 001490 基金简称 汇添富国企 基金全称 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-08 成立日期 2015-07-10 基金类型
基金经理 李威 蔡志文 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 3.6649亿 成立份额 31.044亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%